资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.0 | 41.8 | 30.9 | 41.3 | 44.1 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 10.5 | 4.3 | 6.4 | 5.4 | |
| 存货（%） | 6.2 | 9.1 | 19.0 | 7.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 64.0 | 57.8 | 57.1 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 36.0 | 42.2 | 42.9 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 4.1 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 15.0 | 14.3 | 13.6 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 81.0 | 82.5 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 8.3 | -7.4 | 1.7 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 10.3 | -9.1 | 2.1 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 359.8 | 175.2 | -217.9 | 16.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 1.9 | -1.6 | 0.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 52.3 | 48.2 | 46.2 | 40.5 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.5 | 14.1 | -29.1 | 1.8 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 36.1 | 37.7 | 59.4 | 31.6 | 29.9 | |
| 净利率（%) | 24.8 | 15.1 | -22.1 | 3.7 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.0 | 14.6 | 9.0 | 12.7 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 94.3 | 156.5 | 360.0 | 216.9 | 134.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 6.3 | 4.4 | 8.6 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.1 | 58.4 | 82.3 | 42.3 | 43.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 3.7 | 1.3 | 2.1 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 56.2 | 98.1 | 277.7 | 174.6 | 91.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.6 | 52.2 | 66.8 | 42.3 | 37.3 | |
| 缺钱天数（天） | 41.7 | 104.3 | 293.2 | 174.6 | 97.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.3 | -14.6 | -40.8 | 30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.0 | -51.0 | -222.4 | 108.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.8 | 8.2 | -10.5 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 329.7 | 366.8 | 270.5 | 365.0 | 455.7 | |
| 流动比率（%） | 363.7 | 427.4 | 403.4 | 419.0 | 510.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.3 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1766.9 | 1804.0 | 1354.5 | 1040.0 | 1038.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.9 | 20.0 | -67.1 | 134.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 184.7 | 151.6 | 80.9 | 114.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | -9.9 | -26.4 | 9.8 | -- |
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