科华控股现金流表
5.72亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-6.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科华控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 3.49 亿 | 1.02 亿 | 1.1 亿 | 2.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 2.98 亿 | 1.29 亿 | 5.42 亿 | 5.72 亿 |
| 现金流入 | 19.29 亿 | 22.56 亿 | 24.16 亿 | 24.76 亿 | 19.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.19 亿 | 20.78 亿 | 22.17 亿 | 22.97 亿 | 18.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 0.9 亿 | 1.14 亿 | 0.88 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 18.07 亿 | 19.58 亿 | 22.87 亿 | 19.34 亿 | 13.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.14 亿 | 14.46 亿 | 17.54 亿 | 14.78 亿 | 8.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97 亿 | 3.7 亿 | 3.95 亿 | 3.66 亿 | 3.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84 亿 | 1.22 亿 | 1.18 亿 | 0.54 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.4 亿 | -1.9 亿 | 1.62 亿 | -0.1 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 55.18 万 | 2.1 亿 | 2.67 亿 | 0.14 亿 | 709.65 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,934.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.42 万 | 68.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 55.18 万 | 124.92 万 | 329.13 万 | 310.13 万 | 40.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.08 亿 | 2.64 亿 | 0.11 亿 | 600.0 万 |
| 现金流出 | 4.41 亿 | 4.0 亿 | 1.05 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.41 亿 | 1.86 亿 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.13 亿 | 0.68 亿 | 503.69 万 | 600.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.28 亿 | -3.46 亿 | -2.94 亿 | -3.9 亿 | -6.6 亿 |
| 现金流入 | 16.22 亿 | 13.25 亿 | 8.1 亿 | 12.42 亿 | 7.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.94 亿 | 16.7 亿 | 11.04 亿 | 16.31 亿 | 14.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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