资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 17.1 | 20.4 | 19.9 | 18.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 15.6 | 18.1 | 17.2 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 45.5 | 48.1 | 49.5 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 54.5 | 51.9 | 50.5 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 20.0 | 20.8 | 14.6 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 43.3 | 48.5 | 44.6 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 25.6 | 18.2 | 16.1 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 31.1 | 33.2 | -- | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -1.2 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -3.7 | 1.6 | 9.3 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 2.1 | 9.3 | 7.0 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.2 | -46.9 | 2.7 | 102.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 14.0 | 13.5 | 17.6 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -3.3 | 0.2 | 5.2 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 15.4 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -2.5 | 0.8 | 4.7 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 287.7 | 248.1 | 240.7 | 214.1 | 215.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.5 | 128.2 | 118.0 | 103.8 | 108.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 118.2 | 119.9 | 122.7 | 110.3 | 106.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.0 | 156.6 | 148.7 | 111.4 | 88.7 | |
| 缺钱天数（天） | 123.7 | 91.5 | 91.9 | 102.7 | 127.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 16.9 | 19.3 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.8 | -385.7 | 108.9 | 2389.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -4.9 | 2.1 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.0 | 68.8 | 61.9 | 72.4 | 67.7 | |
| 流动比率（%） | 101.7 | 104.9 | 99.1 | 111.0 | 109.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 68.9 | 66.8 | 60.7 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.0 | 117.3 | 110.8 | 119.9 | 119.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 17.2 | 7.0 | 34.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.8 | 38.0 | 53.9 | 83.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.1 | -60.5 | -49.6 | -55.4 | -- |
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