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荣晟环保现金流表

0.65亿

营业现金流

-4.57亿

投资现金流

7.57亿

融资现金流

现金流表详细项

荣晟环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.08 亿 5.79 亿 2.92 亿 8.11 亿 11.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.3 亿 1.02 亿 2.57 亿 2.51 亿 0.65 亿
现金流入 17.32 亿 23.78 亿 26.57 亿 23.68 亿 18.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.11 亿 23.23 亿 24.58 亿 22.01 亿 16.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.49 亿 1.11 亿
现金流出 15.02 亿 22.76 亿 24.0 亿 21.17 亿 17.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.37 亿 20.1 亿 19.37 亿 17.0 亿 13.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.77 亿 0.93 亿 0.97 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 0.81 亿 2.43 亿 1.97 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.81 亿 -4.86 亿 5.26 亿 -7.22 亿 -4.57 亿
现金流入 9.58 亿 4.2 亿 8.53 亿 1.04 亿 8.91 亿
+收回投资收到的现金 9.55 亿 4.05 亿 8.2 亿 1.01 亿 8.58 亿
+取得投资收益收到的现金 149.27 万 0.14 亿 0.32 亿 164.96 万 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 219.31 万 111.01 万 99.08 万 82.69 万 40.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.4 亿 9.07 亿 3.27 亿 8.26 亿 13.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 0.94 亿 1.38 亿 0.73 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 10.52 亿 8.13 亿 1.89 亿 7.53 亿 12.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 0.98 亿 -2.64 亿 8.51 亿 7.57 亿
现金流入 0.2 亿 3.74 亿 8.55 亿 13.92 亿 28.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 3.74 亿 8.54 亿 13.92 亿 28.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 48.18 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 2.76 亿 11.19 亿 5.41 亿 21.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.9 亿 9.09 亿 4.01 亿 19.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 1.86 亿 1.05 亿 1.38 亿 1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.0 万 13.61 万 1.06 亿 200.62 万 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5,079.0 元 5,079.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.28 亿 -2.87 亿 5.19 亿 3.8 亿 3.65 亿
期末现金及现金等价物余额 5.79 亿 2.92 亿 8.11 亿 11.91 亿 15.56 亿


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