荣晟环保现金流表
-2.2亿
营业现金流
-16.25亿
投资现金流
4.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣晟环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.79 亿 | 2.92 亿 | 8.11 亿 | 11.91 亿 | 15.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 2.57 亿 | 2.51 亿 | 1.11 亿 | -2.2 亿 |
| 现金流入 | 23.78 亿 | 26.57 亿 | 23.68 亿 | 19.38 亿 | 19.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.23 亿 | 24.58 亿 | 22.01 亿 | 17.2 亿 | 17.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.82 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 22.76 亿 | 24.0 亿 | 21.17 亿 | 18.26 亿 | 22.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.1 亿 | 19.37 亿 | 17.0 亿 | 14.26 亿 | 18.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.81 亿 | 2.43 亿 | 1.97 亿 | 1.8 亿 | 1.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.27 亿 | 1.24 亿 | 1.13 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.86 亿 | 5.26 亿 | -7.22 亿 | -5.02 亿 | -16.25 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 8.53 亿 | 1.04 亿 | 9.62 亿 | 17.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.05 亿 | 8.2 亿 | 1.01 亿 | 9.59 亿 | 17.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 164.96 万 | 235.82 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.01 万 | 99.08 万 | 82.69 万 | 58.5 万 | 20.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.07 亿 | 3.27 亿 | 8.26 亿 | 14.64 亿 | 33.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 1.38 亿 | 0.73 亿 | 0.7 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.13 亿 | 1.89 亿 | 7.53 亿 | 13.93 亿 | 33.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | -2.64 亿 | 8.51 亿 | 7.87 亿 | 4.57 亿 |
| 现金流入 | 3.74 亿 | 8.55 亿 | 13.92 亿 | 34.48 亿 | 29.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.76 亿 | 11.19 亿 | 5.41 亿 | 26.61 亿 | 25.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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