资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 36.5 | 30.8 | 51.2 | 56.2 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 10.3 | 20.6 | 13.6 | 15.4 | |
| 存货（%） | 2.9 | 4.0 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 59.2 | 56.9 | 69.2 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 40.8 | 43.1 | 30.8 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 7.0 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 20.9 | 24.1 | 24.2 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 6.7 | 1.1 | 14.3 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 72.4 | 74.9 | -- | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 12.1 | 6.4 | 8.6 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 16.1 | 8.7 | 13.1 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 15.0 | 7.6 | 9.7 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.5 | 107.1 | 68.0 | 96.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 15.4 | 8.0 | 14.2 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 11.5 | 7.3 | 11.7 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 11.8 | 6.6 | 11.8 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 49.1 | 47.8 | 72.2 | 96.7 | 107.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.2 | 11.0 | 6.3 | 4.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.7 | 33.1 | 57.9 | 82.8 | 93.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.3 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 25.4 | |
| 存货周转天数（天） | 16.4 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.6 | 30.2 | 31.1 | 44.2 | 55.9 | |
| 缺钱天数（天） | 10.4 | 17.6 | 41.1 | 52.5 | 51.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 42.4 | 6.1 | -10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.8 | 10.6 | -32.7 | 44.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 12.3 | 6.4 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 565.0 | 264.0 | 223.8 | 278.2 | 191.7 | |
| 流动比率（%） | 594.6 | 283.2 | 236.4 | 286.0 | 196.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 32.0 | ∞ | ∞ | 27.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 27.6 | 25.1 | 38.4 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.9 | 264.0 | 245.7 | 341.3 | 359.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 111.7 | 18.8 | 40.2 | 28.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.5 | 107.6 | 127.9 | 110.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.9 | -8.6 | -42.7 | -10.6 | -- |
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