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福达股份现金流表

1.05亿

营业现金流

-3.31亿

投资现金流

0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

福达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 1.22 亿 2.6 亿 0.99 亿 0.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.72 亿 3.23 亿 3.74 亿 2.01 亿 1.05 亿
现金流入 14.37 亿 15.76 亿 12.61 亿 11.14 亿 11.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.96 亿 15.47 亿 11.2 亿 10.5 亿 10.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.29 亿 1.35 亿 0.42 亿 0.41 亿
现金流出 11.65 亿 12.54 亿 8.87 亿 9.14 亿 10.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.89 亿 7.68 亿 5.8 亿 5.65 亿 6.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.17 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.19 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 1.02 亿 1.06 亿 0.81 亿 0.7 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 1.37 亿 0.23 亿 0.6 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -2.41 亿 -2.06 亿 -3.32 亿 -3.31 亿
现金流入 0.15 亿 0.1 亿 0.81 亿 0.14 亿 752.4 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 50.0 万 0.0 元 19.85 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 253.84 万 394.47 万 125.11 万 584.73 万 535.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 641.66 万 993.97 万 835.64 万 216.45 万
现金流出 1.49 亿 2.52 亿 2.87 亿 3.46 亿 3.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.49 亿 2.25 亿 1.95 亿 3.46 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.22 亿 0.92 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 0.56 亿 -3.29 亿 0.47 亿 0.94 亿
现金流入 6.03 亿 7.47 亿 5.38 亿 5.66 亿 6.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.03 亿 4.64 亿 5.38 亿 5.66 亿 6.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.01 亿 6.91 亿 8.66 亿 5.19 亿 5.38 亿
-偿还债务所支付的现金 5.79 亿 5.56 亿 5.31 亿 3.88 亿 3.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 1.35 亿 3.35 亿 0.8 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.05 万 19.68 万 -19.22 万 -15.24 万 -15.24 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 1.38 亿 -1.61 亿 -0.85 亿 -1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 1.22 亿 2.6 亿 0.99 亿 0.15 亿 -1.18 亿


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