资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 13.0 | 6.8 | 4.4 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 13.2 | 11.2 | 12.3 | 10.8 | |
| 存货（%） | 12.0 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 43.6 | 35.2 | 33.4 | 33.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 56.4 | 64.8 | 66.6 | 66.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 23.6 | 22.2 | 28.4 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 71.7 | 73.4 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.9 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 8.5 | 2.6 | 4.4 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 7.9 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.7 | 36.4 | 9.7 | 16.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 25.7 | 20.6 | 23.8 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 13.6 | 5.5 | 7.9 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.2 | 15.6 | 15.3 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 11.5 | 5.8 | 7.7 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 217.9 | 211.0 | 278.7 | 222.5 | 206.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.9 | 105.5 | 136.5 | 106.1 | 94.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 111.0 | 105.5 | 142.2 | 116.3 | 111.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.7 | 116.8 | 148.1 | 110.0 | 183.1 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | 94.1 | 130.6 | 112.5 | 23.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 2.5 | -37.5 | 19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.2 | 8.4 | -74.5 | 69.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 16.5 | -9.7 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.8 | 141.6 | 112.6 | 84.3 | 76.9 | |
| 流动比率（%） | 148.3 | 184.4 | 158.4 | 117.9 | 104.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 11.9 | 11.5 | 8.7 | 10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 28.3 | 26.6 | 32.5 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.2 | 155.9 | 145.4 | 136.2 | 133.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.4 | 37.1 | 51.8 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.0 | 96.6 | 88.8 | 85.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.7 | -13.1 | -19.5 | -12.9 | -- |
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