营业现金流
投资现金流
融资现金流
渤海轮渡现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.45 亿 | 1.75 亿 | 1.55 亿 | 3.33 亿 | 2.73 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.95 亿 | 3.01 亿 | 4.5 亿 | 4.58 亿 | 4.5 亿 |
现金流入 | 13.4 亿 | 14.66 亿 | 17.54 亿 | 19.27 亿 | 18.91 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.55 亿 | 13.24 亿 | 14.52 亿 | 18.23 亿 | 18.17 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 1.23 亿 | 1.87 亿 | 0.85 亿 | 0.63 亿 |
现金流出 | 9.45 亿 | 11.65 亿 | 13.04 亿 | 14.68 亿 | 14.41 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.21 亿 | 7.75 亿 | 8.9 亿 | 9.52 亿 | 9.33 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 亿 | 2.16 亿 | 2.46 亿 | 2.64 亿 | 2.78 亿 |
-支付的各项税费 | 0.85 亿 | 1.16 亿 | 0.92 亿 | 1.78 亿 | 1.96 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.58 亿 | 0.76 亿 | 0.75 亿 | 0.34 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.83 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 2.08 亿 | 0.23 亿 |
现金流入 | 133.82 亿 | 1.51 亿 | 1.3 亿 | 2.39 亿 | 0.29 亿 |
+收回投资收到的现金 | 129.57 亿 | 1.23 亿 | 0.8 亿 | 0.47 亿 | 0.21 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 216.01 万 | 839.04 万 | 611.81 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 932.88 万 | 1.36 万 | 0.48 亿 | 9.09 万 | 158.08 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.72 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 4.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
现金流出 | 131.99 亿 | 1.36 亿 | 0.97 亿 | 0.31 亿 | 610.12 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.44 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.21 亿 | 610.12 万 |
-投资支付的现金 | 125.73 亿 | 0.8 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.48 亿 | -3.36 亿 | -3.06 亿 | -7.26 亿 | -4.5 亿 |
现金流入 | 3.22 亿 | 7.74 亿 | 5.69 亿 | 0.3 亿 | 1.5 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.22 亿 | 7.74 亿 | 5.69 亿 | 0.3 亿 | 1.5 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 10.7 亿 | 11.09 亿 | 8.74 亿 | 7.56 亿 | 6.0 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 6.42 亿 | 10.09 亿 | 7.44 亿 | 6.58 亿 | 2.07 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.28 亿 | 0.94 亿 | 1.05 亿 | 0.86 亿 | 3.93 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 942.08 万 | 0.11 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 亿 | 599.56 万 | 0.25 亿 | 0.12 亿 | 66.0 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -52.44 万 | -9,056.0 元 | 144.41 万 | -28.55 万 | -5.8 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.7 亿 | -0.2 亿 | 1.78 亿 | -0.6 亿 | 0.22 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 1.55 亿 | 3.33 亿 | 2.73 亿 | 2.95 亿 |