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渤海轮渡现金流表

4.5亿

营业现金流

0.23亿

投资现金流

-4.5亿

融资现金流

现金流表详细项

渤海轮渡现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.45 亿 1.75 亿 1.55 亿 3.33 亿 2.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.95 亿 3.01 亿 4.5 亿 4.58 亿 4.5 亿
现金流入 13.4 亿 14.66 亿 17.54 亿 19.27 亿 18.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.55 亿 13.24 亿 14.52 亿 18.23 亿 18.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 1.23 亿 1.87 亿 0.85 亿 0.63 亿
现金流出 9.45 亿 11.65 亿 13.04 亿 14.68 亿 14.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.21 亿 7.75 亿 8.9 亿 9.52 亿 9.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.02 亿 2.16 亿 2.46 亿 2.64 亿 2.78 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 1.16 亿 0.92 亿 1.78 亿 1.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.58 亿 0.76 亿 0.75 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.83 亿 0.14 亿 0.33 亿 2.08 亿 0.23 亿
现金流入 133.82 亿 1.51 亿 1.3 亿 2.39 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 129.57 亿 1.23 亿 0.8 亿 0.47 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.28 亿 216.01 万 839.04 万 611.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 932.88 万 1.36 万 0.48 亿 9.09 万 158.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.72 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
现金流出 131.99 亿 1.36 亿 0.97 亿 0.31 亿 610.12 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.44 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.21 亿 610.12 万
-投资支付的现金 125.73 亿 0.8 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.81 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 101.74 万 0.0 元 0.0 元 10.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.48 亿 -3.36 亿 -3.06 亿 -7.26 亿 -4.5 亿
现金流入 3.22 亿 7.74 亿 5.69 亿 0.3 亿 1.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.22 亿 7.74 亿 5.69 亿 0.3 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.7 亿 11.09 亿 8.74 亿 7.56 亿 6.0 亿
-偿还债务所支付的现金 6.42 亿 10.09 亿 7.44 亿 6.58 亿 2.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.28 亿 0.94 亿 1.05 亿 0.86 亿 3.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.1 亿 0.12 亿 942.08 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.01 亿 599.56 万 0.25 亿 0.12 亿 66.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.44 万 -9,056.0 元 144.41 万 -28.55 万 -5.8 万
现金及现金等价物净增加额 -1.7 亿 -0.2 亿 1.78 亿 -0.6 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 1.55 亿 3.33 亿 2.73 亿 2.95 亿


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