资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 3.1 | 6.5 | 6.1 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 4.5 | |
| 存货（%） | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 10.7 | 11.9 | 14.2 | 12.0 | 15.3 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 89.3 | 88.1 | 85.8 | 88.0 | 84.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 16.3 | 17.3 | 7.0 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 9.8 | 7.0 | 4.6 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 73.9 | 75.7 | -- | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 6.0 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 5.8 | 4.5 | 6.7 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.8 | 67.1 | 56.0 | 86.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 25.4 | 6.4 | 27.1 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 25.3 | 20.3 | 22.1 | 24.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 6.7 | 12.3 | 8.8 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 18.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 37.6 | 49.3 | 49.4 | 33.2 | 70.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.1 | 22.4 | 25.6 | 103.9 | 11.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.7 | 16.3 | 14.3 | 3.5 | 31.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 33.0 | 35.1 | 29.7 | 39.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.7 | 19.8 | 29.8 | 24.5 | 17.2 | |
| 缺钱天数（天） | 17.9 | 29.5 | 19.6 | 8.6 | 53.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.8 | 20.1 | -6.7 | 40.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.1 | 50.5 | -25.1 | 53.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 5.1 | 2.9 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.5 | 58.7 | 69.1 | 138.7 | 148.5 | |
| 流动比率（%） | 55.5 | 73.1 | 82.2 | 171.0 | 187.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | ∞ | 6.5 | 20.8 | 31.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 26.1 | 24.3 | 11.6 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.3 | 109.6 | 112.5 | 123.5 | 126.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.6 | 36.3 | 50.7 | 145.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.4 | 94.7 | 128.6 | 132.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | -18.9 | -10.0 | -7.2 | -- |
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