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莎普爱思现金流表

0.58亿

营业现金流

-2.88亿

投资现金流

5.17百万

融资现金流

现金流表详细项

莎普爱思现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.23 亿 1.07 亿 1.39 亿 5.25 亿 3.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 1.01 亿 1.16 亿 0.41 亿 0.58 亿
现金流入 4.04 亿 6.85 亿 5.73 亿 6.37 亿 5.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.93 亿 6.76 亿 5.54 亿 6.28 亿 5.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 761.46 万 609.92 万 868.03 万 980.21 万
现金流出 3.6 亿 5.84 亿 4.57 亿 5.95 亿 5.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.94 亿 1.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.7 亿 0.63 亿 0.45 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 2.51 亿 1.42 亿 2.02 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 1.42 亿 -0.44 亿 -3.46 亿 -2.88 亿
现金流入 5.05 亿 3.96 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.42 亿 0.88 亿 0.68 亿 0.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 48.6 万 35.06 万 8.41 万 10.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.93 亿 3.53 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.16 亿
现金流出 6.63 亿 2.53 亿 2.79 亿 5.62 亿 5.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 1.53 亿 1.49 亿 2.2 亿 1.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 1.62 亿 1.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.58 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.5 亿 1.0 亿 0.6 亿 1.28 亿 1.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -354.85 万 -2.11 亿 3.15 亿 1.35 亿 516.58 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 3.73 亿 1.82 亿 1.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.25 亿 0.28 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 1.54 亿 1.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 354.85 万 2.11 亿 0.57 亿 0.47 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.2 亿 1.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354.85 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 161.05 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.11 亿 933.99 万 999.39 万 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.17 亿 0.32 亿 3.87 亿 -1.69 亿 -2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.39 亿 5.25 亿 3.56 亿 1.31 亿


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