资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 15.4 | 28.3 | 17.0 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 38.5 | 34.9 | 37.2 | 25.5 | 18.9 | |
| 商誉（%） | 20.0 | 21.2 | 16.7 | 16.8 | 21.7 | |
| 非流动资产（%） | 61.5 | 65.1 | 62.8 | 74.5 | 81.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 12.3 | 10.5 | 16.9 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 85.3 | 87.7 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.8 | 2.7 | 3.0 | 1.5 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -54.7 | 15.2 | 15.9 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 64.3 | 58.5 | 56.0 | 51.8 | |
| 营业利润率（%) | -55.7 | 8.7 | 10.3 | 3.4 | -14.6 | |
| 营业费用率（%） | 71.7 | 55.2 | 48.9 | 52.3 | 65.3 | |
| 净利率（%) | -50.1 | 5.7 | 8.4 | 3.9 | -16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 258.9 | 132.5 | 106.3 | 106.5 | 158.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 9.8 | 35.5 | 25.4 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 37.2 | 10.3 | 14.3 | 26.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 141.5 | 95.3 | 96.0 | 92.2 | 131.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.5 | 48.6 | 85.5 | 131.1 | 93.9 | |
| 缺钱天数（天） | 191.4 | 84.0 | 20.8 | -24.6 | 64.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.6 | 75.8 | -12.7 | 17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 127.5 | 3.4 | -61.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.3 | 3.5 | 26.9 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.3 | 252.5 | 324.9 | 127.4 | 104.0 | |
| 流动比率（%） | 178.9 | 283.7 | 353.6 | 150.3 | 131.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | 28.9 | -12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 14.7 | 12.3 | 20.3 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.0 | 317.7 | 284.9 | 238.1 | 240.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.2 | 51.6 | 56.2 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.1 | 100.8 | 103.7 | 64.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | -8.0 | 3.3 | -0.3 | -- |
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