兰石重装现金流表
-3.48百万
营业现金流
-7.76亿
投资现金流
3.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兰石重装现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.43 亿 | 14.43 亿 | 14.43 亿 | 6.48 亿 | 5.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.09 亿 | 3.09 亿 | 3.09 亿 | 2.58 亿 | -347.8 万 |
| 现金流入 | 53.44 亿 | 53.44 亿 | 53.44 亿 | 55.26 亿 | 55.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.81 亿 | 50.81 亿 | 50.81 亿 | 52.58 亿 | 53.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 2.43 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流出 | 50.35 亿 | 50.35 亿 | 50.35 亿 | 52.68 亿 | 55.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.17 亿 | 39.17 亿 | 39.17 亿 | 40.02 亿 | 43.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.25 亿 | 5.25 亿 | 5.25 亿 | 6.09 亿 | 6.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.04 亿 | 2.04 亿 | 2.04 亿 | 2.52 亿 | 2.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.88 亿 | 3.88 亿 | 3.88 亿 | 4.06 亿 | 3.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.02 亿 | -3.02 亿 | -3.02 亿 | -7.23 亿 | -7.76 亿 |
| 现金流入 | 445.86 万 | 445.86 万 | 445.86 万 | 458.07 万 | 517.27 万 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 380.0 万 | 380.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 300.0 万 | 300.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 70.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 145.86 万 | 145.86 万 | 145.86 万 | 78.07 万 | 67.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 3.07 亿 | 3.07 亿 | 7.27 亿 | 7.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.56 亿 | 2.56 亿 | 2.56 亿 | 0.24 亿 | 0.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 7.03 亿 | 7.03 亿 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.01 亿 | -8.01 亿 | -8.01 亿 | 3.91 亿 | 3.53 亿 |
| 现金流入 | 36.77 亿 | 36.77 亿 | 36.77 亿 | 47.13 亿 | 49.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 151.0 万 | 151.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 101.0 万 | 101.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 36.64 亿 | 36.64 亿 | 36.64 亿 | 47.12 亿 | 49.55 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | -2.25 万 |
| 现金流出 | 44.78 亿 | 44.78 亿 | 44.78 亿 | 43.22 亿 | 46.04 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 42.4 亿 | 42.4 亿 | 42.4 亿 | 41.28 亿 | 44.69 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.61 亿 | 1.07 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -12.72 万 | -12.72 万 | -12.72 万 | 7.64 万 | 23.46 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.95 亿 | -7.95 亿 | -7.95 亿 | -0.74 亿 | -4.27 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.48 亿 | 6.48 亿 | 6.48 亿 | 5.75 亿 | 1.48 亿 |
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