资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 22.0 | 11.7 | 10.5 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 13.3 | 13.0 | 11.9 | 7.8 | |
| 存货（%） | 27.5 | 21.5 | 24.2 | 25.4 | 26.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 70.6 | 66.6 | 64.1 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 29.4 | 33.4 | 35.9 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.4 | 29.2 | 25.8 | 28.5 | 24.2 | |
| 流动负债（%） | 77.4 | 66.9 | 63.8 | 62.7 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 10.5 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.5 | 26.3 | 28.6 | -- | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 6.8 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.9 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -24.8 | 10.4 | 14.2 | 12.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 16.8 | 14.0 | 15.1 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | -9.0 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 12.1 | 10.6 | 12.2 | 9.0 | |
| 净利率（%) | -9.3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 663.9 | 467.0 | 346.6 | 356.7 | 329.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 261.8 | 167.7 | 114.8 | 106.2 | 68.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 402.1 | 299.3 | 231.8 | 250.5 | 260.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 475.0 | 377.6 | 279.4 | 274.6 | 239.6 | |
| 缺钱天数（天） | 188.8 | 89.4 | 67.2 | 82.1 | 90.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.6 | 39.2 | 23.4 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -382.3 | 147.5 | 43.6 | -19.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.7 | 83.6 | 5.0 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.7 | 73.4 | 66.4 | 61.7 | 67.1 | |
| 流动比率（%） | 92.2 | 105.6 | 104.3 | 102.3 | 111.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.5 | 73.7 | 71.4 | 73.2 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.2 | 173.4 | 179.9 | 176.8 | 203.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -27.0 | -- | 137.4 | 143.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -221.4 | -134.2 | -98.4 | -87.0 | -- |
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