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宝立食品现金流表

3.14亿

营业现金流

-3.69亿

投资现金流

1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

宝立食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.66 亿 1.0 亿 4.04 亿 4.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.31 亿 1.79 亿 2.52 亿 1.66 亿 3.14 亿
现金流入 10.04 亿 17.84 亿 23.16 亿 26.68 亿 29.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.98 亿 17.57 亿 22.68 亿 26.24 亿 28.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 591.96 万 0.17 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.84 亿
现金流出 8.73 亿 16.05 亿 20.64 亿 25.01 亿 26.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.7 亿 11.73 亿 13.83 亿 16.78 亿 17.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.49 亿 1.95 亿 2.36 亿 2.62 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 1.31 亿 1.95 亿 2.4 亿 2.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 1.52 亿 2.92 亿 3.47 亿 3.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -1.1 亿 -0.71 亿 -0.81 亿 -3.69 亿
现金流入 0.21 亿 3.42 亿 61.62 万 2.57 亿 7.24 亿
+收回投资收到的现金 766.97 万 3.41 亿 0.0 元 0.98 亿 7.11 亿
+取得投资收益收到的现金 4.0 万 34.25 万 0.0 元 18.46 万 130.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.66 万 120.29 万 41.62 万 1.49 亿 232.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 20.0 万 977.05 万 977.05 万
现金流出 1.55 亿 4.52 亿 0.72 亿 3.38 亿 10.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.54 亿 0.71 亿 2.26 亿 1.94 亿
-投资支付的现金 680.5 万 2.66 亿 0.0 元 1.13 亿 8.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -0.34 亿 1.23 亿 -214.76 万 1.04 亿
现金流入 1.69 亿 1.44 亿 3.82 亿 1.43 亿 2.9 亿
+吸收投资收到的现金 245.0 万 0.0 元 3.62 亿 1.43 亿 1.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0 万 0.0 元 0.0 元 1.43 亿 1.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.65 亿 1.44 亿 0.2 亿 0.0 元 1.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.42 亿 1.78 亿 2.59 亿 1.45 亿 1.86 亿
-偿还债务所支付的现金 1.27 亿 1.47 亿 1.27 亿 0.33 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597.88 万 0.24 亿 431.29 万 1.01 亿 1.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 890.68 万 783.67 万 1.28 亿 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.75 万 0.0 元 0.0 元 119.59 万 119.59 万
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 0.34 亿 3.04 亿 0.84 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 0.66 亿 1.0 亿 4.04 亿 4.88 亿 5.38 亿


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