资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 9.0 | 26.4 | 26.6 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 19.1 | 16.7 | 15.5 | 14.2 | |
| 存货（%） | 12.1 | 16.5 | 14.4 | 14.0 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 45.3 | 48.0 | 61.0 | 61.1 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.7 | 52.0 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 11.9 | 10.0 | 8.1 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 30.5 | 22.5 | 16.7 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 60.7 | 74.7 | -- | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.2 | 19.9 | 17.4 | 18.1 | 13.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.3 | 32.7 | 24.2 | 24.3 | 18.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.4 | 27.8 | 24.6 | 24.6 | 17.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.0 | 69.0 | 77.7 | 102.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 31.2 | 34.6 | 33.1 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 16.0 | 14.5 | 17.4 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 15.3 | 20.2 | 19.3 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 12.3 | 11.3 | 13.1 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 124.6 | 94.5 | 97.3 | 98.6 | 92.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.7 | 46.5 | 42.1 | 42.5 | 43.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.6 | 6.6 | 6.5 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 52.9 | 48.0 | 55.3 | 56.1 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.0 | 37.4 | 39.2 | 35.3 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 77.7 | 57.1 | 58.2 | 63.2 | 54.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.8 | 74.4 | 29.1 | 16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.6 | 46.7 | 17.0 | 39.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.3 | 39.9 | 68.9 | 31.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.8 | 103.4 | 207.8 | 282.3 | 190.3 | |
| 流动比率（%） | 162.2 | 157.3 | 271.7 | 366.4 | 230.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.3 | 61.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 39.3 | 25.3 | 21.1 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.1 | 180.0 | 266.7 | 306.2 | 262.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.1 | 52.5 | 73.3 | 52.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 145.0 | 108.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | -- |
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