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税友股份现金流表

3.63亿

营业现金流

-2.02亿

投资现金流

-2.28亿

融资现金流

现金流表详细项

税友股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.22 亿 17.55 亿 17.72 亿 16.44 亿 16.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.38 亿 1.54 亿 0.9 亿 2.44 亿 3.63 亿
现金流入 17.3 亿 18.98 亿 18.66 亿 21.29 亿 24.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.7 亿 16.75 亿 17.84 亿 20.34 亿 21.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 2.12 亿 0.8 亿 0.94 亿 2.9 亿
现金流出 13.93 亿 17.45 亿 17.76 亿 18.84 亿 20.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 2.1 亿 2.21 亿 3.36 亿 3.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.42 亿 11.82 亿 13.0 亿 12.76 亿 13.15 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.71 亿 0.74 亿 0.83 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 2.81 亿 1.82 亿 1.89 亿 3.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 -5.44 亿 -1.26 亿 -1.86 亿 -2.02 亿
现金流入 9.55 亿 8.9 亿 3.08 亿 3.71 亿 2.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 61.18 万 0.21 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 91.68 万 0.11 亿 137.27 万 13.72 万 6.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -132.05 万
+收到其他与投资活动有关的现金 9.54 亿 8.58 亿 2.85 亿 3.53 亿 2.8 亿
现金流出 10.87 亿 14.34 亿 4.34 亿 5.57 亿 4.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.56 亿
-投资支付的现金 270.0 万 504.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.51 亿 12.83 亿 2.62 亿 3.72 亿 3.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 4.07 亿 -0.92 亿 -0.88 亿 -2.28 亿
现金流入 3.51 亿 12.18 亿 13.18 亿 15.19 亿 11.96 亿
+吸收投资收到的现金 21.0 万 5.13 亿 0.0 元 0.31 亿 553.3 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.0 万 46.8 万 0.0 元 22.6 万 553.3 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.51 亿 7.04 亿 12.76 亿 14.87 亿 11.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.24 亿 8.1 亿 14.1 亿 16.06 亿 14.24 亿
-偿还债务所支付的现金 3.51 亿 7.04 亿 12.71 亿 14.42 亿 13.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.74 亿 1.26 亿 1.09 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 0.13 亿 0.55 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.33 亿 0.17 亿 -1.29 亿 -0.3 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 17.55 亿 17.72 亿 16.44 亿 16.14 亿 15.46 亿


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