资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.5 | 51.6 | 52.7 | 44.2 | 38.5 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 6.9 | |
| 存货（%） | 4.8 | 6.7 | 5.3 | 3.9 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 63.5 | 63.5 | 53.6 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 36.5 | 36.5 | 46.4 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 3.6 | 2.4 | 5.7 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 31.2 | 34.8 | 37.7 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 66.4 | -- | 60.2 | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 4.0 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 5.9 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 3.9 | 1.3 | 3.0 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.9 | 33.6 | 18.7 | 27.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.3 | 58.6 | 55.6 | 55.2 | 54.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 8.3 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 48.0 | 52.6 | 52.3 | 50.3 | 52.1 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 8.4 | 4.5 | 5.8 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 88.7 | 134.6 | 132.9 | 109.2 | 129.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.3 | 13.4 | 11.5 | 11.4 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 27.2 | 31.7 | 32.1 | 40.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 70.7 | 107.3 | 101.1 | 77.0 | 89.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.8 | 43.4 | 50.8 | 69.5 | 50.1 | |
| 缺钱天数（天） | 70.9 | 91.2 | 82.0 | 39.7 | 79.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 5.8 | 7.7 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.6 | -40.4 | -45.4 | 49.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.7 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.7 | 182.4 | 167.6 | 131.6 | 129.6 | |
| 流动比率（%） | 264.9 | 203.7 | 182.8 | 142.0 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 33.6 | 36.8 | 39.8 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.9 | 334.5 | 287.9 | 227.8 | 233.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 7.8 | 18.2 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.5 | 72.8 | 90.3 | 84.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.0 | -52.0 | -54.2 | -52.5 | -- |
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