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汇通集团现金流表

1.89亿

营业现金流

-4.18亿

投资现金流

0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

汇通集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.12 亿 3.37 亿 5.84 亿 13.26 亿 8.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.03 亿 -0.23 亿 2.18 亿 2.03 亿 1.89 亿
现金流入 25.71 亿 24.41 亿 23.25 亿 26.32 亿 31.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.34 亿 24.11 亿 23.03 亿 26.17 亿 30.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.3 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.56 亿
现金流出 22.67 亿 24.64 亿 21.07 亿 24.29 亿 29.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.17 亿 21.59 亿 18.42 亿 21.17 亿 26.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.98 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 1.69 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.72 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -0.63 亿 -1.96 亿 -6.68 亿 -4.18 亿
现金流入 0.88 亿 0.4 亿 376.71 万 0.64 亿 1.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 272.06 万 93.63 万 88.21 万 120.4 万 243.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 403.64 万 700.18 万 28.5 万 149.42 万 132.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 0.32 亿 260.0 万 0.62 亿 1.25 亿
现金流出 1.9 亿 1.03 亿 2.0 亿 7.32 亿 5.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.43 亿 1.59 亿 5.23 亿 3.02 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 0.28 亿 0.38 亿 1.48 亿 0.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 0.32 亿 260.0 万 0.62 亿 1.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.76 亿 3.33 亿 7.2 亿 0.16 亿 0.85 亿
现金流入 11.2 亿 11.63 亿 16.3 亿 12.5 亿 13.99 亿
+吸收投资收到的现金 798.36 万 1.64 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.22 亿 0.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.53 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.07 亿 9.78 亿 12.53 亿 12.25 亿 13.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 498.6 万 0.21 亿 0.0 元 320.37 万 200.06 万
现金流出 12.96 亿 8.3 亿 9.1 亿 12.35 亿 13.14 亿
-偿还债务所支付的现金 12.16 亿 7.78 亿 8.22 亿 9.87 亿 10.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.45 亿 0.68 亿 0.82 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 725.32 万 0.19 亿 1.65 亿 1.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.89 万 -8.53 万 11.08 万 10.35 万 -22.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 2.47 亿 7.42 亿 -4.49 亿 -1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 3.37 亿 5.84 亿 13.26 亿 8.77 亿 7.33 亿


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