资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 17.0 | 26.3 | 17.8 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 29.3 | 26.0 | 25.3 | 28.4 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 70.5 | 76.2 | 67.9 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 29.5 | 23.8 | 32.1 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.9 | 34.8 | 30.9 | 30.9 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 72.1 | 63.8 | 56.8 | 49.5 | 47.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 9.4 | 22.2 | 29.1 | 30.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.6 | 26.9 | 21.0 | -- | 21.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 9.9 | 7.3 | 5.8 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 5.8 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.4 | 33.1 | 27.7 | 23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 14.5 | 16.2 | 16.7 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.4 | 25.1 | 29.6 | 27.0 | 26.1 | |
| 完整生意周期（天） | 212.5 | 158.2 | 176.2 | 189.3 | 178.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.6 | 150.6 | 168.3 | 181.8 | 172.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 47.5 | 46.6 | 49.1 | 61.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.8 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 6.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 242.6 | 243.6 | 239.0 | 263.4 | 214.9 | |
| 缺钱天数（天） | -30.1 | -85.4 | -62.8 | -74.2 | -36.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | -1.2 | 12.4 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.9 | -16.9 | -6.6 | -10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 29.0 | 14.7 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.4 | 108.8 | 132.5 | 135.6 | 136.9 | |
| 流动比率（%） | 99.1 | 110.6 | 134.2 | 137.2 | 138.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.4 | 73.1 | 79.0 | 78.6 | 78.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 968.5 | 1425.3 | 2644.1 | 2322.7 | 2396.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.6 | -1.0 | 7.2 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 164.1 | 198.0 | 127.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -106.2 | -64.7 | -30.0 | -37.5 | -- |
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