德创环保现金流表
0.82亿
营业现金流
-0.31亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德创环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 0.59 亿 | 0.71 亿 | 0.55 亿 | 0.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | 387.65 万 | 0.74 亿 | 1.05 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 7.78 亿 | 9.53 亿 | 10.97 亿 | 11.59 亿 | 11.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.67 亿 | 7.88 亿 | 8.65 亿 | 10.19 亿 | 10.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.48 亿 | 2.23 亿 | 1.38 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 8.06 亿 | 9.49 亿 | 10.24 亿 | 10.53 亿 | 10.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.47 亿 | 5.86 亿 | 5.95 亿 | 7.05 亿 | 7.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.11 亿 | 1.31 亿 | 1.39 亿 | 1.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 699.25 万 | 0.1 亿 | 958.37 万 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 2.42 亿 | 2.88 亿 | 1.86 亿 | 2.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.98 亿 | -0.75 亿 | -2.4 亿 | -0.3 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 86.46 万 | 0.44 亿 | 126.69 万 | 261.1 万 | 259.42 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 101.97 万 | 4.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.0 万 | 138.95 万 | 6.06 万 | 26.32 万 | 26.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 53.46 万 | 409.78 万 | 116.0 万 | 234.78 万 | 233.1 万 |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 1.19 亿 | 2.41 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 0.82 亿 | 1.05 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 510.84 万 | 48.93 万 | 83.37 万 | 41.17 万 | -6.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | 0.82 亿 | 1.49 亿 | -0.44 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 7.36 亿 | 7.93 亿 | 8.73 亿 | 8.19 亿 | 7.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 300.0 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.13 亿 | 7.11 亿 | 7.24 亿 | 8.62 亿 | 8.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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