资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 12.3 | 9.6 | 11.2 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 28.2 | 24.4 | 23.5 | 24.4 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.7 | 9.8 | 12.8 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 66.2 | 56.1 | 57.6 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.4 | 23.7 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 33.8 | 43.9 | 42.4 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 24.4 | 20.3 | 21.7 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 72.6 | 62.9 | 59.8 | 61.5 | 61.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 11.9 | 18.1 | 16.5 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.2 | 25.2 | -- | 22.0 | 22.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | 0.5 | -3.4 | 1.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -21.8 | 2.6 | -13.0 | 6.1 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -40.9 | 2.1 | -26.1 | 10.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 25.9 | 20.8 | 23.5 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -13.4 | 1.8 | -6.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 21.9 | 23.9 | 18.9 | 15.7 | |
| 净利率（%) | -13.4 | 1.0 | -7.2 | 2.1 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 319.9 | 280.1 | 299.9 | 280.6 | 290.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.0 | 177.9 | 198.1 | 173.6 | 186.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 112.9 | 102.1 | 101.9 | 107.0 | 103.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.9 | 231.9 | 212.4 | 199.2 | 193.0 | |
| 缺钱天数（天） | 64.0 | 48.2 | 87.5 | 81.4 | 97.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.2 | 28.3 | -0.2 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 116.9 | -485.3 | 128.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.4 | 13.0 | 6.3 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.9 | 86.7 | 77.4 | 72.8 | 76.6 | |
| 流动比率（%） | 92.5 | 105.3 | 93.7 | 93.6 | 97.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.8 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.8 | 74.8 | 78.0 | 78.0 | 77.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.2 | 148.6 | 144.4 | 139.8 | 148.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.7 | 0.4 | 6.8 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -30.0 | -34.0 | -0.3 | 15.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -169.7 | -127.5 | -89.1 | -107.2 | -- |
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