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金牌家居现金流表

2.06亿

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

-1.3亿

融资现金流

现金流表详细项

金牌家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.19 亿 4.63 亿 7.57 亿 5.94 亿 7.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.73 亿 4.03 亿 2.47 亿 6.44 亿 2.06 亿
现金流入 31.92 亿 40.62 亿 39.57 亿 43.75 亿 41.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.91 亿 39.62 亿 37.71 亿 41.65 亿 37.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.0 亿 1.64 亿 1.71 亿 3.26 亿
现金流出 25.19 亿 36.59 亿 37.1 亿 37.31 亿 39.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.32 亿 26.25 亿 24.4 亿 24.46 亿 24.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.6 亿 6.48 亿 7.56 亿 7.43 亿 7.69 亿
-支付的各项税费 1.16 亿 1.45 亿 1.88 亿 1.62 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 2.41 亿 3.25 亿 3.79 亿 5.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.72 亿 -4.77 亿 -5.66 亿 -10.97 亿 -0.89 亿
现金流入 33.63 亿 26.79 亿 33.46 亿 62.49 亿 55.09 亿
+收回投资收到的现金 33.57 亿 26.74 亿 33.38 亿 62.42 亿 55.02 亿
+取得投资收益收到的现金 607.63 万 473.84 万 538.97 万 520.92 万 631.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.54 万 8.91 万 158.64 万 131.47 万 89.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 124.22 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 42.35 亿 31.55 亿 39.11 亿 73.46 亿 55.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.88 亿 4.16 亿 6.28 亿 5.65 亿 4.21 亿
-投资支付的现金 37.47 亿 27.4 亿 32.83 亿 67.81 亿 51.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 3.72 亿 1.52 亿 6.44 亿 -1.3 亿
现金流入 1.21 亿 5.41 亿 6.77 亿 14.49 亿 8.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.43 亿 2.84 亿 359.46 万 406.62 万 527.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 633.2 万 480.4 万 359.46 万 406.62 万 527.94 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 7.63 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 2.56 亿 6.73 亿 6.82 亿 8.5 亿
现金流出 0.8 亿 1.69 亿 5.25 亿 8.05 亿 9.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 1.81 万 1.81 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.93 亿 1.65 亿 1.12 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 3.89 万 69.62 万 60.3 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.24 亿 3.6 亿 6.93 亿 9.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 103.12 万 -507.69 万 380.47 万 81.82 万 -106.43 万
现金及现金等价物净增加额 -1.56 亿 2.94 亿 -1.63 亿 1.92 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 4.63 亿 7.57 亿 5.94 亿 7.86 亿 7.71 亿


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