资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 38.0 | 29.2 | 36.3 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 2.8 | 4.4 | |
| 存货（%） | 8.5 | 10.4 | 10.9 | 8.3 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 54.8 | 46.3 | 49.7 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 45.2 | 53.7 | 50.3 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 19.1 | 17.2 | 14.0 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 44.6 | 45.0 | 39.4 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 14.1 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 53.6 | 53.5 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 8.3 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 16.0 | 11.1 | 11.0 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 13.9 | 8.8 | 7.7 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 388.0 | 285.6 | 190.2 | 195.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 30.5 | 29.5 | 29.6 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 10.5 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 21.4 | 22.2 | 22.8 | 22.9 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 9.7 | 7.7 | 7.9 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 71.5 | 75.3 | 91.6 | 90.8 | 95.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.2 | 22.0 | 19.3 | 20.5 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.7 | 16.6 | 18.9 | 17.8 | 22.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 55.7 | 58.7 | 72.7 | 73.0 | 73.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.9 | 125.2 | 123.6 | 118.7 | 110.8 | |
| 缺钱天数（天） | -67.4 | -50.0 | -32.0 | -27.9 | -15.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.2 | 30.6 | 3.1 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.6 | 10.3 | -19.8 | 2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.1 | 32.0 | 7.5 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.7 | 99.4 | 78.8 | 105.2 | 98.3 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 122.8 | 102.9 | 126.4 | 124.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 55.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 46.4 | 46.5 | 53.5 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.6 | 177.5 | 151.3 | 171.8 | 174.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.4 | 20.0 | 11.3 | 27.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.4 | 84.3 | 70.1 | 76.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.9 | 9.4 | -10.4 | -4.4 | -- |
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