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嘉华股份现金流表

0.88亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉华股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.7 亿 1.16 亿 1.21 亿 4.35 亿 3.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 0.43 亿 1.09 亿 0.37 亿 0.88 亿
现金流入 10.98 亿 14.08 亿 18.46 亿 18.36 亿 16.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.41 亿 13.07 亿 17.49 亿 17.58 亿 16.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.5 亿 0.51 亿 0.22 亿 -0.14 亿
现金流出 9.89 亿 13.64 亿 17.37 亿 17.99 亿 16.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.97 亿 12.16 亿 15.22 亿 16.53 亿 14.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.51 亿 0.64 亿 0.83 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.3 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.68 亿 1.1 亿 0.16 亿 939.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.3 亿 -0.74 亿 -1.51 亿 -2.62 亿
现金流入 172.33 万 0.13 亿 103.33 万 0.15 亿 0.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.77 亿
+取得投资收益收到的现金 101.05 万 185.93 万 0.0 元 0.0 元 60.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.29 万 141.83 万 4.3 万 14.18 万 19.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 996.46 万 99.03 万 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 0.71 亿 0.43 亿 0.75 亿 1.65 亿 3.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.34 亿 0.45 亿 1.55 亿 2.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.1 万 978.36 万 0.3 亿 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 858.47 万 -677.19 万 2.82 亿 -0.16 亿 -0.66 亿
现金流入 0.7 亿 0.9 亿 4.52 亿 1.25 亿 0.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.02 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.9 亿 0.5 亿 1.25 亿 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
现金流出 0.61 亿 0.97 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.59 亿 0.91 亿 1.44 亿 0.9 亿 0.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291.53 万 392.29 万 317.56 万 0.51 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 144.9 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -329.24 万 -43.75 万 -340.57 万 10.06 万 201.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.45 亿 589.29 万 3.14 亿 -1.29 亿 -2.37 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 1.21 亿 4.35 亿 3.06 亿 0.69 亿


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