资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 16.7 | 36.9 | 23.8 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.6 | 6.4 | 12.5 | 13.0 | |
| 存货（%） | 14.7 | 20.6 | 16.6 | 16.5 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.9 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 54.3 | 67.3 | 59.5 | 52.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 45.7 | 32.7 | 40.5 | 47.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 16.0 | 8.6 | 4.9 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 30.3 | 12.8 | 14.4 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 58.1 | 81.6 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 11.0 | 11.5 | 8.9 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.1 | 18.5 | 16.0 | 11.0 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 15.9 | 15.3 | 10.4 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.0 | 82.4 | 103.0 | 90.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 4.6 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 57.7 | 60.1 | 63.6 | 75.8 | 81.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 22.8 | 22.3 | 14.3 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 16.0 | 16.4 | 25.4 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 41.1 | 44.1 | 47.3 | 50.3 | 41.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.2 | 29.3 | 30.0 | 20.3 | 19.5 | |
| 缺钱天数（天） | 38.6 | 30.8 | 33.6 | 55.4 | 61.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 27.4 | 30.7 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.1 | 9.8 | 38.3 | 0.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.5 | 20.4 | 106.4 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.9 | 111.0 | 395.1 | 299.5 | 267.3 | |
| 流动比率（%） | 183.9 | 179.1 | 524.6 | 414.0 | 351.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | 19.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 41.9 | 18.4 | 19.9 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.1 | 206.1 | 398.6 | 294.5 | 234.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.4 | 17.7 | 71.9 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 123.2 | 71.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | -9.5 | -5.9 | -9.4 | -- |
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