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建研院现金流表

0.97亿

营业现金流

-1.13亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

建研院现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.57 亿 2.76 亿 3.12 亿 2.71 亿 2.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 1.37 亿 1.14 亿 0.76 亿 0.97 亿
现金流入 7.64 亿 8.72 亿 7.83 亿 8.49 亿 8.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.47 亿 8.49 亿 7.58 亿 8.34 亿 8.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.16 亿
现金流出 6.13 亿 7.35 亿 6.68 亿 7.73 亿 7.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.52 亿 2.85 亿 2.22 亿 2.68 亿 2.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.37 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.36 亿 3.61 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.78 亿 0.79 亿 0.91 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.71 亿 0.6 亿 0.78 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -0.73 亿 -1.19 亿 -0.38 亿 -1.13 亿
现金流入 5.0 亿 2.97 亿 0.5 亿 0.45 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 4.92 亿 2.95 亿 0.5 亿 0.42 亿 0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 201.26 万 176.33 万 9.16 万 36.84 万 28.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.12 万 8.29 万 5.13 万 2.98 万 7.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 427.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 558.0 万 0.0 元 0.0 元 200.0 万 199.88 万
现金流出 6.86 亿 3.7 亿 1.69 亿 0.83 亿 1.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 1.1 亿 1.07 亿 0.37 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 4.97 亿 2.41 亿 0.58 亿 0.37 亿 -667.04 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 0.15 亿 349.45 万 152.95 万 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 417.36 万 140.64 万 770.0 万 993.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -0.28 亿 -0.36 亿 -0.42 亿 -0.17 亿
现金流入 3.2 亿 0.64 亿 0.5 亿 418.06 万 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 1.89 亿 400.0 万 1.06 万 416.59 万 820.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 480.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 0.6 亿 0.5 亿 0.0 元 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 43.8 万 39.01 万 9.34 万 1.47 万 0.0 元
现金流出 1.65 亿 0.93 亿 0.86 亿 0.46 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 0.6 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.0 万 525.0 万 305.0 万 0.13 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 380.89 万 108.18 万 53.0 元 945.1 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 0.36 亿 -0.41 亿 -419.05 万 -0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.76 亿 3.12 亿 2.71 亿 2.67 亿 2.34 亿


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