资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 17.9 | 13.7 | 13.1 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 25.8 | 26.2 | 28.3 | 32.0 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 54.2 | 53.0 | 47.2 | 48.0 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 16.3 | 15.8 | 14.6 | 15.0 | 19.7 | |
| 非流动资产（%） | 45.8 | 47.0 | 52.8 | 52.0 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 11.2 | 13.5 | 13.8 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 23.0 | 24.6 | 22.7 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 75.9 | 74.8 | -- | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 8.5 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 10.3 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.2 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.2 | 51.7 | 29.4 | 29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.9 | 50.5 | 53.0 | 51.8 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 20.4 | 15.5 | 16.7 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 28.2 | 33.3 | 31.6 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 14.2 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 221.5 | 236.2 | 305.5 | 296.4 | 275.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.0 | 170.1 | 231.9 | 232.9 | 232.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 74.5 | 66.2 | 73.6 | 63.4 | 43.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.7 | 165.0 | 234.8 | 241.3 | 173.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.7 | 71.2 | 70.7 | 55.1 | 102.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.5 | 15.0 | -10.8 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 63.7 | 18.3 | -32.1 | 19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.1 | 10.9 | 5.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.4 | 212.6 | 176.8 | 196.2 | 228.0 | |
| 流动比率（%） | 250.8 | 230.3 | 191.9 | 211.5 | 243.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 508.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 24.1 | 25.2 | 23.2 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.3 | 363.9 | 287.1 | 333.8 | 333.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.6 | 31.4 | 22.8 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.3 | 78.7 | 88.2 | 93.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | -- |
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