弘元绿能现金流表
-17.84亿
营业现金流
-8.07亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 弘元绿能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15 亿 | 3.86 亿 | 11.39 亿 | 31.29 亿 | 13.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 9.16 亿 | 29.55 亿 | 4.91 亿 | -17.84 亿 |
| 现金流入 | 13.34 亿 | 47.29 亿 | 160.52 亿 | 169.26 亿 | 134.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.05 亿 | 42.42 亿 | 134.64 亿 | 139.93 亿 | 63.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.19 亿 | 4.69 亿 | 25.72 亿 | 29.16 亿 | 70.6 亿 |
| 现金流出 | 12.51 亿 | 38.13 亿 | 130.96 亿 | 164.35 亿 | 152.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.49 亿 | 18.39 亿 | 87.63 亿 | 106.91 亿 | 69.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83 亿 | 4.18 亿 | 8.1 亿 | 12.4 亿 | 11.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 2.77 亿 | 6.64 亿 | 4.53 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 12.79 亿 | 28.59 亿 | 40.5 亿 | 69.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.8 亿 | -31.53 亿 | -27.97 亿 | -27.84 亿 | -8.07 亿 |
| 现金流入 | 26.97 亿 | 150.64 亿 | 278.65 亿 | 113.92 亿 | 235.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.1 亿 | 149.2 亿 | 276.34 亿 | 106.08 亿 | 224.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 912.45 万 | 0.5 亿 | 0.91 亿 | 0.38 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 27.8 万 | 2.81 万 | 5.06 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.94 亿 | 1.4 亿 | 7.45 亿 | 4.19 亿 |
| 现金流出 | 31.77 亿 | 182.17 亿 | 306.62 亿 | 141.76 亿 | 243.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.01 亿 | 8.49 亿 | 9.56 亿 | 36.66 亿 | 18.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.79 亿 | 172.32 亿 | 296.27 亿 | 95.25 亿 | 222.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.35 亿 | 0.78 亿 | 8.35 亿 | 2.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.68 亿 | 29.9 亿 | 18.32 亿 | 26.28 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 8.2 亿 | 32.78 亿 | 25.22 亿 | 41.31 亿 | 55.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.98 亿 | 29.78 亿 | 25.2 亿 | 1.36 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 2.88 亿 | 6.9 亿 | 15.04 亿 | 55.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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