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弘元绿能现金流表

2.84亿

营业现金流

-55.65亿

投资现金流

61.45亿

融资现金流

现金流表详细项

弘元绿能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 3.86 亿 11.39 亿 31.29 亿 34.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 9.16 亿 29.55 亿 4.91 亿 2.84 亿
现金流入 13.34 亿 47.29 亿 160.52 亿 169.26 亿 123.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.05 亿 42.42 亿 134.64 亿 139.93 亿 94.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.19 亿 4.69 亿 25.72 亿 29.16 亿 26.61 亿
现金流出 12.51 亿 38.13 亿 130.96 亿 164.35 亿 121.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.49 亿 18.39 亿 87.63 亿 106.91 亿 78.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 4.18 亿 8.1 亿 12.4 亿 14.37 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 2.77 亿 6.64 亿 4.53 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 12.79 亿 28.59 亿 40.5 亿 27.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.8 亿 -31.53 亿 -27.97 亿 -27.84 亿 -55.65 亿
现金流入 26.97 亿 150.64 亿 278.65 亿 113.92 亿 165.54 亿
+收回投资收到的现金 26.1 亿 149.2 亿 276.34 亿 106.08 亿 155.47 亿
+取得投资收益收到的现金 912.45 万 0.5 亿 0.91 亿 0.38 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,000.0 元 27.8 万 2.81 万 -48.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.78 亿 0.94 亿 1.4 亿 7.45 亿 9.46 亿
现金流出 31.77 亿 182.17 亿 306.62 亿 141.76 亿 221.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.01 亿 8.49 亿 9.56 亿 36.66 亿 35.55 亿
-投资支付的现金 23.79 亿 172.32 亿 296.27 亿 95.25 亿 184.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.97 亿 1.35 亿 0.78 亿 8.35 亿 1.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.68 亿 29.9 亿 18.32 亿 26.28 亿 61.45 亿
现金流入 8.2 亿 32.78 亿 25.22 亿 41.31 亿 69.25 亿
+吸收投资收到的现金 6.98 亿 29.78 亿 25.2 亿 1.36 亿 24.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.22 亿 3.0 亿 200.0 万 39.96 亿 44.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 249.52 万
现金流出 2.52 亿 2.88 亿 6.9 亿 15.04 亿 7.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1.89 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.04 亿 2.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 1.5 亿 5.62 亿 13.4 亿 4.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 188.06 万 0.16 亿 0.22 亿 0.6 亿 1.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.55 万 -1.67 万 -6,153.0 元 30.08 万 -123.99 万
现金及现金等价物净增加额 1.71 亿 7.54 亿 19.9 亿 3.35 亿 8.63 亿
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 11.39 亿 31.29 亿 34.64 亿 43.27 亿


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