资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 34.3 | 26.5 | 33.0 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 3.5 | |
| 存货（%） | 16.9 | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 47.9 | 40.5 | 45.1 | 42.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 52.1 | 59.5 | 54.9 | 57.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.0 | 33.4 | 48.8 | 50.4 | 44.2 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 38.8 | 54.9 | 56.4 | 53.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 59.6 | -- | 40.7 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 17.1 | 2.9 | -9.2 | -6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.9 | 30.4 | 6.0 | -22.6 | -14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.8 | 30.4 | 5.9 | 0.0 | -11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 750.3 | 970.8 | 140.5 | -432.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.4 | 7.8 | 1.3 | -4.3 | -2.9 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 21.4 | 15.7 | -7.3 | -2.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 15.6 | 5.9 | -43.1 | -32.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 6.5 | 11.0 | 12.4 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 13.8 | 6.2 | -36.9 | -28.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 70.4 | 43.3 | 71.5 | 110.9 | 152.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 77.5 | 207.2 | 51.8 | 12.0 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.7 | 1.8 | 7.0 | 30.5 | 45.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 8.8 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 65.7 | 41.5 | 64.5 | 80.4 | 106.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.4 | 134.3 | 390.0 | 676.6 | 730.6 | |
| 缺钱天数（天） | -75.1 | -91.0 | -318.5 | -565.7 | -578.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 262.5 | 100.7 | -45.9 | -38.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 217.8 | 75.2 | -79.5 | -551.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 179.5 | 68.5 | -4.1 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.7 | 105.6 | 60.9 | 71.5 | 66.8 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 123.6 | 73.7 | 79.9 | 79.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 122.2 | 38.0 | 15.8 | -17.0 | -9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 40.4 | 59.1 | 59.3 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.6 | 178.7 | 95.9 | 95.5 | 95.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 36.2 | 3.0 | -6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.0 | 76.3 | 41.6 | 32.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 17.6 | -7.6 | -43.6 | -- |
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