资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.3 26.5 34.3 26.5 31.0
应收款项(%) 3.1 0.9 0.4 1.3 2.6
存货(%) 14.3 16.9 7.0 7.0 6.6
其他流动资产(%) 1.8 0.6 0.5 2.7 2.1
流动资产(%) 46.6 58.9 47.9 40.5 44.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 53.4 41.1 52.1 59.5 55.6
负债
应付款项(%) 26.9 39.0 33.4 48.8 48.9
流动负债(%) 38.5 46.3 38.8 54.9 55.5
非流动负债(%) 7.7 2.3 1.6 4.2 4.1
权益
股东权益(%) 53.8 51.3 59.6 -- 40.3
权益乘数(倍) 1.8 1.9 1.8 2.1 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.8 17.7 17.1 2.9 -7.7
ROE=净资产收益率(%) 24.3 33.9 30.4 6.0 -17.0
ROIC=资本回报率(%) 23.7 33.8 30.4 5.9 -14.1
税前纯益占实收资本(%) 291.5 750.3 970.8 140.5 --
EPS=每股收益(元) 2.3 6.4 7.8 1.3 -3.5
毛利率(%) 27.5 19.7 21.4 15.7 -9.3
营业利润率(%) 20.4 17.8 15.6 5.9 -36.0
营业费用率(%) 7.3 4.5 6.5 11.0 13.0
净利率(%) 17.6 15.7 13.8 6.2 -29.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.1 1.2 0.5 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.9 5.0 1.6 0.9
完整生意周期(天) 121.8 70.4 43.3 71.5 124.1
应收款项周转率(次/年) 11.1 77.5 207.2 51.8 13.3
应收款项周转天数(天) 32.8 4.7 1.8 7.0 27.4
存货周转率(次/年) 4.1 5.6 8.8 5.7 3.8
存货周转天数(天) 88.9 65.7 41.5 64.5 96.6
应付款项周转天数(天) 176.8 145.4 134.3 390.0 569.6
缺钱天数(天) -55.1 -75.1 -91.0 -318.5 -445.6
成长能力
营收增长率(%) 273.5 262.5 100.7 -45.9 --
营业利润增长率(%) 185.7 217.8 75.2 -79.5 --
净资本增长率(%) 55.9 179.5 68.5 -4.1 --
偿债能力
速动比率(%) 83.9 90.7 105.6 60.9 68.1
流动比率(%) 121.0 127.1 123.6 73.7 80.0
利息保障倍数(倍) 27.0 122.2 38.0 15.8 -23.5
财务结构
负债占资产比率(%) 46.2 48.7 40.4 59.1 59.7
长期资金占重资产比率(%) 143.0 165.6 178.7 95.9 99.9
现金能力
现金流量比率(%) 4.3 13.7 36.2 3.0 --
现金流量允当比率(%) 4.8 22.0 76.3 41.6 --
现金再投资比率(%) -5.6 8.1 17.6 -7.6 --