海容冷链现金流表
4.19亿
营业现金流
-4.67亿
投资现金流
-2.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海容冷链现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.85 亿 | 9.02 亿 | 7.63 亿 | 11.92 亿 | 4.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | 0.56 亿 | 1.33 亿 | 6.37 亿 | 4.19 亿 |
| 现金流入 | 20.18 亿 | 24.17 亿 | 23.17 亿 | 35.86 亿 | 30.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.89 亿 | 23.16 亿 | 22.21 亿 | 34.86 亿 | 29.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.72 亿 | 0.57 亿 | 0.47 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 16.44 亿 | 23.61 亿 | 21.84 亿 | 29.49 亿 | 26.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.0 亿 | 18.85 亿 | 16.62 亿 | 22.58 亿 | 19.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83 亿 | 2.54 亿 | 2.75 亿 | 3.33 亿 | 3.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 0.93 亿 | 1.2 亿 | 1.54 亿 | 1.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 1.3 亿 | 1.28 亿 | 2.04 亿 | 2.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.5 亿 | -1.58 亿 | -5.75 亿 | -8.2 亿 | -4.67 亿 |
| 现金流入 | 6.34 亿 | 20.36 亿 | 18.86 亿 | 23.92 亿 | 39.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.3 亿 | 20.2 亿 | 18.7 亿 | 23.75 亿 | 39.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 420.03 万 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.87 万 | 7.39 万 | 6.26 万 | 4.81 万 | 78.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 906.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 378.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.84 亿 | 21.94 亿 | 24.6 亿 | 32.12 亿 | 44.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 3.16 亿 | 3.4 亿 | 1.99 亿 | 3.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.23 亿 | 18.73 亿 | 21.2 亿 | 29.03 亿 | 40.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 556.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.01 亿 | -0.33 亿 | 8.69 亿 | -1.62 亿 | -2.05 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 4.02 亿 | 12.67 亿 | 3.72 亿 | 3.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.98 亿 | 0.67 亿 | 9.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.36 亿 | 4.34 亿 | 3.97 亿 | 5.34 亿 | 5.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号