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海容冷链现金流表

5.54亿

营业现金流

-2.65亿

投资现金流

-2.15亿

融资现金流

现金流表详细项

海容冷链现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.85 亿 9.02 亿 7.63 亿 11.92 亿 8.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.74 亿 0.56 亿 1.33 亿 6.37 亿 5.54 亿
现金流入 20.18 亿 24.17 亿 23.17 亿 35.86 亿 34.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.89 亿 23.16 亿 22.21 亿 34.86 亿 33.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.72 亿 0.57 亿 0.47 亿 0.54 亿
现金流出 16.44 亿 23.61 亿 21.84 亿 29.49 亿 28.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.0 亿 18.85 亿 16.62 亿 22.58 亿 22.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 2.54 亿 2.75 亿 3.33 亿 3.32 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 0.93 亿 1.2 亿 1.54 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 1.3 亿 1.28 亿 2.04 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.5 亿 -1.58 亿 -5.75 亿 -8.2 亿 -2.65 亿
现金流入 6.34 亿 20.36 亿 18.86 亿 23.92 亿 45.11 亿
+收回投资收到的现金 6.3 亿 20.2 亿 18.7 亿 23.75 亿 44.72 亿
+取得投资收益收到的现金 420.03 万 0.16 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.87 万 7.39 万 6.26 万 4.81 万 4.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 906.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 378.0 万 0.0 元 1,000.0 万
现金流出 12.84 亿 21.94 亿 24.6 亿 32.12 亿 47.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 3.16 亿 3.4 亿 1.99 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 11.23 亿 18.73 亿 21.2 亿 29.03 亿 43.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 556.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.01 亿 -0.33 亿 8.69 亿 -1.62 亿 -2.15 亿
现金流入 7.37 亿 4.02 亿 12.67 亿 3.72 亿 4.2 亿
+吸收投资收到的现金 4.98 亿 0.67 亿 9.86 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 264.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.39 亿 3.34 亿 2.81 亿 3.72 亿 4.2 亿
现金流出 3.36 亿 4.34 亿 3.97 亿 5.34 亿 6.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 288.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.05 亿 0.8 亿 1.01 亿 2.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 461.69 万 661.69 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.68 亿 3.27 亿 3.18 亿 4.33 亿 4.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -805.04 万 -429.3 万 87.44 万 34.67 万 857.84 万
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -1.39 亿 4.29 亿 -3.44 亿 0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 9.02 亿 7.63 亿 11.92 亿 8.47 亿 9.29 亿


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