资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.0 | 33.0 | 37.8 | 37.5 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 21.5 | 25.3 | 22.4 | 23.1 | |
| 存货（%） | 14.6 | 18.1 | 11.4 | 12.2 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 75.1 | 75.9 | 73.5 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 24.9 | 24.1 | 26.5 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 29.5 | 23.1 | 23.5 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 35.2 | 27.6 | 27.6 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.8 | 64.4 | 71.8 | -- | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 7.0 | 6.9 | 7.7 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 10.8 | 9.7 | 10.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 11.4 | 8.8 | 10.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230.0 | 136.3 | 130.9 | 146.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 20.8 | 23.6 | 29.7 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 10.5 | 11.9 | 15.3 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.5 | 10.4 | 13.1 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 9.1 | 10.5 | 12.9 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 3.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 199.2 | 186.5 | 234.8 | 248.7 | 272.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.0 | 87.7 | 131.6 | 145.8 | 175.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 112.2 | 98.8 | 103.2 | 103.0 | 96.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.6 | 167.4 | 187.4 | 203.3 | 217.3 | |
| 缺钱天数（天） | 1.6 | 19.1 | 47.4 | 45.5 | 54.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 40.8 | 9.1 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.0 | -11.1 | 23.2 | 42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.4 | 31.2 | 53.7 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.1 | 161.9 | 234.0 | 222.1 | 265.3 | |
| 流动比率（%） | 256.0 | 213.2 | 275.4 | 266.3 | 310.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.2 | 35.6 | 28.2 | 28.7 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.2 | 353.9 | 396.5 | 410.2 | 389.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.3 | 4.3 | 9.4 | 40.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.5 | 65.8 | 52.8 | 72.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -15.7 | -7.1 | 2.5 | -- |
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