网达软件(603189)现金流表历史数据图解

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网达软件现金流表

1.26亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

网达软件现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.86 亿	1.19 亿	5.67 亿	2.83 亿	3.27 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.78 亿	-0.35 亿	0.29 亿	0.4 亿	1.26 亿
现金流入	3.41 亿	2.67 亿	3.69 亿	4.01 亿	4.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.31 亿	2.59 亿	3.48 亿	3.93 亿	4.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	960.53 万	415.27 万	0.17 亿	825.24 万	939.82 万
现金流出	2.63 亿	3.02 亿	3.39 亿	3.62 亿	3.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.51 亿	0.6 亿	0.74 亿	0.61 亿	0.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.78 亿	2.05 亿	2.23 亿	2.52 亿	2.28 亿
-支付的各项税费	994.27 万	0.13 亿	0.14 亿	0.21 亿	0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.23 亿	0.24 亿	0.28 亿	0.28 亿	0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.34 亿	-2.29 亿	-2.26 亿	0.32 亿	-0.11 亿
现金流入	11.04 亿	13.54 亿	18.39 亿	15.53 亿	15.05 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	13.39 亿	18.23 亿	15.4 亿	14.85 亿
+取得投资收益收到的现金	256.42 万	0.14 亿	0.16 亿	0.13 亿	0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3.32 万	18.36 万	0.0 元	2.45 万	2.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	11.01 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	11.39 亿	15.82 亿	20.65 亿	15.21 亿	15.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.7 亿	1.73 亿	1.4 亿	0.31 亿	0.25 亿
-投资支付的现金	0.16 亿	14.09 亿	19.24 亿	14.9 亿	14.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	10.52 亿	24.0 万	24.0 万	0.0 元	24.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.11 亿	7.12 亿	-0.88 亿	-0.28 亿	-0.55 亿
现金流入	0.8 亿	8.19 亿	0.5 亿	0.15 亿	-203.68 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	7.34 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.8 亿	0.85 亿	0.5 亿	0.15 亿	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-203.68 万
现金流出	0.91 亿	1.07 亿	1.38 亿	0.43 亿	0.53 亿
-偿还债务所支付的现金	0.75 亿	1.0 亿	1.1 亿	0.15 亿	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.13 亿	419.95 万	0.28 亿	0.27 亿	0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	262.0 万	291.0 万	75.28 万	58.08 万	0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-24.32 万	-15.0 万	59.44 万	21.7 万	-1.91 万
现金及现金等价物净增加额	0.33 亿	4.48 亿	-2.84 亿	0.44 亿	0.6 亿
期末现金及现金等价物余额	1.19 亿	5.67 亿	2.83 亿	3.27 亿	3.87 亿

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