资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.2 | 52.6 | 42.6 | 45.7 | 48.7 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 15.2 | 15.9 | 13.7 | 10.8 | |
| 存货（%） | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 70.8 | 63.1 | 63.4 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 29.2 | 36.9 | 36.6 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 9.2 | 7.6 | 8.1 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 90.3 | 91.9 | -- | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 4.4 | 2.0 | -4.7 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 5.1 | 2.1 | -5.1 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 4.8 | 1.7 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.5 | 28.5 | 13.2 | -35.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.9 | 47.1 | 35.2 | 17.9 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.5 | 19.3 | 11.2 | -31.9 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 30.4 | 29.2 | 38.4 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 18.1 | 11.6 | -28.2 | -6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 254.8 | 287.3 | 422.9 | 416.1 | 324.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.8 | 229.6 | 335.6 | 328.5 | 246.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 57.7 | 87.3 | 87.6 | 78.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.4 | 110.0 | 107.6 | 98.2 | 122.8 | |
| 缺钱天数（天） | 145.4 | 177.3 | 315.4 | 317.9 | 201.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 10.4 | -12.6 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 146.5 | -13.0 | -49.1 | -364.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 90.5 | 1.6 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 355.0 | 746.8 | 786.2 | 741.9 | 645.5 | |
| 流动比率（%） | 369.1 | 766.2 | 831.7 | 779.1 | 673.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.0 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 9.7 | 8.1 | 8.6 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.0 | 539.2 | 421.1 | 365.9 | 1604.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.9 | -20.5 | 20.8 | 28.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.8 | 30.7 | 19.6 | 25.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -8.4 | -6.3 | -0.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号