资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.6 | 42.6 | 45.7 | 48.1 | 52.0 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 15.9 | 13.7 | 12.6 | 10.2 | |
| 存货（%） | 1.8 | 3.4 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 63.1 | 63.4 | 62.8 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 36.9 | 36.6 | 37.2 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 5.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.3 | 91.9 | -- | 92.6 | 93.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.0 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 2.1 | -5.1 | 0.7 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.5 | 13.2 | -35.1 | 2.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 47.1 | 35.2 | 17.9 | 26.3 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 11.2 | -31.9 | 2.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.4 | 29.2 | 38.4 | 25.5 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 18.1 | 11.6 | -28.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 287.3 | 422.9 | 416.1 | 296.5 | 258.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 229.6 | 335.6 | 328.5 | 239.5 | 209.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 57.7 | 87.3 | 87.6 | 57.0 | 49.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.0 | 107.6 | 98.2 | 96.7 | 75.9 | |
| 缺钱天数（天） | 177.3 | 315.4 | 317.9 | 199.8 | 182.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | -12.6 | -6.7 | 13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.0 | -49.1 | -364.9 | 107.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 90.5 | 1.6 | -9.0 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 746.8 | 786.2 | 741.9 | 860.1 | 1069.5 | |
| 流动比率（%） | 766.2 | 831.7 | 779.1 | 881.8 | 1087.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.7 | 8.1 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 539.2 | 421.1 | 365.9 | 1570.6 | 1647.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.5 | 20.8 | 28.4 | 60.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.7 | 19.6 | 25.6 | 33.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -6.3 | -0.2 | 1.1 | -- |
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