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望变电气现金流表

-1.43亿

营业现金流

-8.19亿

投资现金流

7.21亿

融资现金流

现金流表详细项

望变电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.99 亿 2.24 亿 8.8 亿 12.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 2.42 亿 2.04 亿 2.92 亿 -1.43 亿
现金流入 9.38 亿 14.14 亿 20.83 亿 21.41 亿 23.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.36 亿 13.9 亿 19.61 亿 20.37 亿 21.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.23 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.97 亿
现金流出 8.33 亿 11.72 亿 18.79 亿 18.49 亿 25.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.25 亿 8.78 亿 15.28 亿 13.32 亿 18.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.25 亿 1.51 亿 2.14 亿 2.64 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.57 亿 1.23 亿 0.91 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 1.12 亿 0.77 亿 2.13 亿 3.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -1.13 亿 -3.75 亿 -5.86 亿 -8.19 亿
现金流入 0.39 亿 418.72 万 1.47 亿 0.72 亿 1.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.46 亿 0.7 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 30.08 万 4,186.0 元 109.14 万 80.32 万 78.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.38 亿 418.3 万 20.95 万 159.26 万 169.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
现金流出 0.66 亿 1.17 亿 5.22 亿 6.58 亿 9.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.17 亿 3.47 亿 5.63 亿 3.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.75 亿 0.45 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -489.06 万 -304.03 万 8.25 亿 6.39 亿 7.21 亿
现金流入 2.39 亿 0.64 亿 11.81 亿 7.99 亿 12.43 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 8.84 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 280.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.36 亿 0.64 亿 2.97 亿 7.99 亿 12.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
现金流出 2.44 亿 0.67 亿 3.56 亿 1.6 亿 5.21 亿
-偿还债务所支付的现金 2.23 亿 0.46 亿 3.22 亿 0.33 亿 3.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.75 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 657.25 万 661.79 万 0.24 亿 0.52 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.47 万 -41.9 万 170.56 万 128.14 万 152.3 万
现金及现金等价物净增加额 0.73 亿 1.25 亿 6.56 亿 3.46 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.99 亿 2.24 亿 8.8 亿 12.27 亿 9.87 亿


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