资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 27.5 | 28.2 | 18.1 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 25.1 | 22.3 | 28.6 | 28.2 | |
| 存货（%） | 12.4 | 12.7 | 10.4 | 13.3 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 69.2 | 64.0 | 63.4 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 30.8 | 36.0 | 36.6 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 14.7 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 27.6 | 34.9 | 42.1 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 7.8 | 16.0 | 18.8 | 24.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 64.7 | -- | 39.1 | 35.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 17.7 | 10.1 | 2.7 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 14.8 | 7.4 | 2.2 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.5 | 115.0 | 82.1 | 26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 20.3 | 17.4 | 11.0 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 13.2 | 10.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 8.5 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 11.6 | 8.5 | 2.2 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 187.2 | 180.6 | 209.9 | 245.3 | 301.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.2 | 115.1 | 132.3 | 161.0 | 193.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 57.1 | 65.6 | 77.6 | 84.3 | 108.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.8 | 89.6 | 130.8 | 157.4 | 173.7 | |
| 缺钱天数（天） | 103.5 | 91.0 | 79.1 | 87.9 | 128.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.1 | 30.7 | 7.6 | 23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.6 | 57.7 | -17.1 | -60.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.3 | 103.3 | 5.4 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.6 | 204.7 | 153.3 | 118.8 | 128.9 | |
| 流动比率（%） | 173.3 | 250.8 | 183.2 | 150.4 | 168.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.2 | ∞ | ∞ | 11.8 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 35.3 | 51.0 | 60.9 | 64.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.9 | 311.8 | 212.5 | 185.1 | 220.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.5 | 21.1 | 17.1 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 67.8 | 58.1 | 39.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.6 | -6.0 | 4.1 | -17.3 | -- |
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