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汇得科技现金流表

1.0亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

汇得科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.33 亿 4.32 亿 3.75 亿 3.33 亿 4.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.62 亿 2.57 亿 0.57 亿 2.39 亿 1.0 亿
现金流入 12.27 亿 28.37 亿 27.38 亿 25.02 亿 25.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.15 亿 28.16 亿 27.21 亿 24.89 亿 25.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.15 亿
现金流出 10.65 亿 25.8 亿 26.8 亿 22.63 亿 24.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.47 亿 23.53 亿 24.31 亿 19.65 亿 21.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.34 亿 1.63 亿 2.0 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.44 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -1.07 亿 -1.04 亿 -0.4 亿 -0.5 亿
现金流入 2.46 亿 0.21 亿 10.64 万 661.36 万 24.94 万
+收回投资收到的现金 2.42 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 206.22 万 18.45 万 0.0 元 0.0 元 -41.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 277.08 万 7.93 万 10.64 万 14.4 万 24.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 646.96 万 0.0 元
现金流出 2.77 亿 1.28 亿 1.04 亿 0.46 亿 0.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.58 亿 1.28 亿 0.98 亿 0.46 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 1.17 亿 0.0 元 620.0 元 3.63 万 13.63 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 248.0 万 0.0 元 646.96 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -2.07 亿 413.56 万 -1.11 亿 -0.72 亿
现金流入 2.88 亿 1.04 亿 1.27 亿 0.73 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 1.04 亿 1.27 亿 0.73 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.2 亿 3.11 亿 1.23 亿 1.84 亿 0.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.85 亿 0.73 亿 1.49 亿 0.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.35 亿 1.85 亿 938.18 万 0.12 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.1 万 -21.78 万 63.32 万 51.79 万 188.37 万
现金及现金等价物净增加额 -13.89 万 -0.57 亿 -0.42 亿 0.88 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 4.32 亿 3.75 亿 3.33 亿 4.22 亿 4.02 亿


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