资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.9 | 31.5 | 25.4 | 31.8 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 19.9 | 22.2 | 15.5 | 23.4 | |
| 存货（%） | 8.8 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 79.2 | 73.7 | 75.2 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 20.8 | 26.3 | 24.8 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.7 | 41.0 | 28.5 | 32.0 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 46.4 | 37.4 | 37.0 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 53.3 | 60.9 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 8.4 | 3.9 | 4.2 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.6 | 115.1 | 45.3 | 41.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 10.7 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 3.9 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 3.7 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 112.1 | 77.3 | 99.8 | 98.7 | 109.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 7.9 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.0 | 46.4 | 61.6 | 58.5 | 71.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 31.0 | 38.3 | 40.2 | 37.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.4 | 107.0 | 114.2 | 105.5 | 96.8 | |
| 缺钱天数（天） | -39.3 | -29.7 | -14.3 | -6.8 | 12.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | 113.1 | -5.5 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.6 | -12.5 | -54.8 | 5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 5.9 | 2.1 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.1 | 144.8 | 166.1 | 172.3 | 221.4 | |
| 流动比率（%） | 212.7 | 170.5 | 197.0 | 203.4 | 262.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 46.7 | 39.1 | 38.3 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.4 | 291.8 | 308.5 | 335.8 | 372.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 21.6 | 6.7 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.1 | 85.5 | 63.4 | 86.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -3.9 | -4.6 | 3.7 | -- |
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