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日播时尚现金流表

1.48亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

日播时尚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.31 亿 2.12 亿 1.43 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.8 亿 0.98 亿 -621.06 万 1.4 亿 1.48 亿
现金流入 10.58 亿 12.81 亿 12.21 亿 12.35 亿 11.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.06 亿 12.53 亿 11.73 亿 11.98 亿 11.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.26 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.31 亿
现金流出 9.78 亿 11.82 亿 12.27 亿 10.94 亿 10.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 6.29 亿 6.83 亿 5.28 亿 4.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.71 亿 2.08 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.96 亿 0.73 亿 0.74 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -68.94 万 -612.06 万 -0.46 亿 -0.19 亿
现金流入 6.11 亿 8.29 亿 9.62 亿 4.42 亿 4.77 亿
+收回投资收到的现金 6.05 亿 8.25 亿 9.57 亿 4.34 亿 4.67 亿
+取得投资收益收到的现金 587.52 万 378.89 万 434.47 万 170.89 万 190.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.08 万 15.71 万 15.29 万 145.28 万 133.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 460.2 万 630.2 万
现金流出 6.34 亿 8.3 亿 9.68 亿 4.88 亿 4.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 0.47 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 5.45 亿 7.82 亿 9.43 亿 4.49 亿 4.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 20.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 63.27 万 0.0 元 460.2 万 0.0 元 -92.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.16 亿 -0.57 亿 -1.5 亿 -0.57 亿
现金流入 0.3 亿 1.02 亿 1.7 亿 0.6 亿 1.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.17 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.9 亿 1.7 亿 0.6 亿 1.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.78 亿 1.19 亿 2.27 亿 2.1 亿 1.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.3 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 0.3 亿 0.82 亿 0.21 亿 811.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.59 亿 0.35 亿 0.4 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -92.39 万 -21.0 万 66.99 万 10.96 万 -12.78 万
现金及现金等价物净增加额 743.94 万 0.81 亿 -0.69 亿 -0.56 亿 0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 2.12 亿 1.43 亿 0.87 亿 1.59 亿


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