资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 20.6 | 13.3 | 10.5 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 5.8 | |
| 存货（%） | 20.1 | 21.8 | 29.5 | 24.7 | 27.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 52.7 | 52.8 | 49.2 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 47.3 | 47.2 | 50.8 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 9.4 | 11.3 | 9.8 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 27.3 | 34.1 | 28.2 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 71.1 | 63.5 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | 7.1 | 1.3 | 1.4 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.4 | 9.7 | 2.0 | 2.1 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.3 | 2.0 | 2.2 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.5 | 43.5 | 9.7 | 9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.2 | 57.6 | 55.7 | 56.6 | 55.9 | |
| 营业利润率（%) | -10.0 | 10.0 | 2.7 | 2.5 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 52.1 | 46.5 | 50.1 | 48.7 | 54.0 | |
| 净利率（%) | -9.7 | 7.9 | 1.7 | 1.7 | -4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 292.4 | 220.3 | 290.1 | 292.8 | 312.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 24.6 | 23.3 | 15.9 | 15.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.5 | 14.9 | 15.7 | 23.0 | 24.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 265.9 | 205.5 | 274.4 | 269.8 | 288.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.1 | 100.1 | 110.3 | 104.8 | 110.4 | |
| 缺钱天数（天） | 157.3 | 120.3 | 179.7 | 188.0 | 202.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.2 | 24.6 | -7.1 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 224.3 | -74.8 | -1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.1 | 3.4 | -6.2 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 113.2 | 68.1 | 86.9 | 70.3 | |
| 流动比率（%） | 195.2 | 193.2 | 154.6 | 174.7 | 156.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.8 | 15.5 | 7.4 | 4.1 | -3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 28.9 | 36.5 | 31.1 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.4 | 305.7 | 284.2 | 290.9 | 283.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | 30.0 | -1.4 | 42.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.8 | 64.9 | 53.0 | 94.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | -2.3 | -28.1 | -8.4 | -- |
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