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保隆科技现金流表

4.99亿

营业现金流

-8.24亿

投资现金流

3.29亿

融资现金流

现金流表详细项

保隆科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.37 亿 4.53 亿 10.73 亿 7.99 亿 10.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.29 亿 1.31 亿 1.75 亿 4.38 亿 4.99 亿
现金流入 33.49 亿 38.63 亿 48.28 亿 62.53 亿 69.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.98 亿 36.5 亿 45.14 亿 59.05 亿 66.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.71 亿 1.09 亿 1.5 亿 0.95 亿
现金流出 31.2 亿 37.32 亿 46.53 亿 58.15 亿 64.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.33 亿 24.25 亿 31.16 亿 39.15 亿 43.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.48 亿 8.02 亿 9.37 亿 11.8 亿 13.82 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.5 亿 2.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.99 亿 2.95 亿 3.83 亿 4.71 亿 4.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 -2.94 亿 -8.03 亿 -8.84 亿 -8.24 亿
现金流入 0.12 亿 3.26 亿 0.68 亿 1.54 亿 0.85 亿
+收回投资收到的现金 979.13 万 3.23 亿 0.12 亿 0.41 亿 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 186.0 万 211.37 万 231.78 万 0.29 亿 -329.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.41 万 128.75 万 0.53 亿 0.84 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.15 亿 6.2 亿 8.71 亿 10.38 亿 9.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.33 亿 3.05 亿 6.22 亿 9.05 亿 7.91 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 3.05 亿 0.89 亿 0.77 亿 1.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.24 亿 0.0 元 1.6 亿 0.57 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 19.41 万 7.99 亿 3.34 亿 6.32 亿 3.29 亿
现金流入 9.2 亿 21.45 亿 17.82 亿 22.81 亿 16.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 9.51 亿 0.37 亿 0.95 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 785.0 万 634.04 万 591.53 万 74.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.84 亿 11.14 亿 17.32 亿 21.65 亿 16.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 0.8 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.16 亿
现金流出 9.2 亿 13.46 亿 14.48 亿 16.49 亿 13.49 亿
-偿还债务所支付的现金 5.78 亿 8.38 亿 11.09 亿 14.57 亿 10.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.54 亿 2.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 37.48 万 0.58 亿 280.63 万 114.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.36 亿 3.62 亿 1.78 亿 0.37 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -0.17 亿 0.19 亿 0.16 亿 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.84 亿 6.2 亿 -2.74 亿 2.02 亿 -557.71 万
期末现金及现金等价物余额 4.53 亿 10.73 亿 7.99 亿 10.01 亿 9.95 亿


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