资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 21.5 | 13.0 | 12.3 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 16.0 | 18.3 | 22.0 | 23.5 | |
| 存货（%） | 18.7 | 20.8 | 23.1 | 20.0 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 62.6 | 57.8 | 56.5 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 2.9 | 4.6 | 4.0 | 9.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 37.4 | 42.2 | 43.5 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 15.7 | 19.0 | 16.5 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 34.6 | 41.1 | 36.2 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 17.8 | 16.8 | 25.4 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 47.6 | 42.1 | -- | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 6.4 | 3.9 | 5.1 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 16.0 | 9.1 | 13.9 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 11.2 | 7.3 | 7.9 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.7 | 202.9 | 145.6 | 229.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 27.4 | 28.0 | 27.4 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 9.7 | 6.4 | 8.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 20.1 | 20.9 | 19.7 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 7.5 | 4.8 | 6.5 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 207.8 | 195.6 | 215.7 | 233.0 | 231.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.1 | 79.3 | 77.8 | 95.3 | 99.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 114.7 | 116.3 | 137.9 | 137.6 | 131.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.6 | 95.5 | 109.5 | 113.3 | 107.5 | |
| 缺钱天数（天） | 100.2 | 100.1 | 106.2 | 119.6 | 124.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 17.0 | 22.6 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.5 | 86.7 | -19.6 | 58.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 78.6 | 13.7 | 16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 121.1 | 84.3 | 100.7 | 87.1 | |
| 流动比率（%） | 134.7 | 181.2 | 140.6 | 156.0 | 136.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 6.5 | 4.0 | 6.7 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 52.4 | 57.9 | 61.6 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.1 | 266.4 | 220.0 | 219.1 | 201.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 7.4 | 6.4 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.9 | 45.8 | 32.5 | 30.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.6 | -36.0 | -32.6 | -22.4 | -- |
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