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迎驾贡酒现金流表

24.89亿

营业现金流

-8.96亿

投资现金流

-10.62亿

融资现金流

现金流表详细项

迎驾贡酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.85 亿 11.01 亿 7.25 亿 10.74 亿 21.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.29 亿 15.17 亿 18.4 亿 21.98 亿 24.89 亿
现金流入 36.72 亿 52.72 亿 65.43 亿 77.02 亿 82.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.12 亿 52.33 亿 64.8 亿 76.27 亿 81.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.4 亿 0.62 亿 0.75 亿 0.73 亿
现金流出 29.43 亿 37.55 亿 47.03 亿 55.04 亿 57.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.51 亿 15.75 亿 21.33 亿 21.88 亿 21.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.05 亿 5.39 亿 6.09 亿 7.07 亿 7.5 亿
-支付的各项税费 10.77 亿 12.45 亿 16.1 亿 21.76 亿 24.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 3.96 亿 3.5 亿 4.32 亿 4.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.49 亿 -13.32 亿 -7.67 亿 -2.47 亿 -8.96 亿
现金流入 67.97 亿 77.61 亿 91.54 亿 83.59 亿 79.3 亿
+收回投资收到的现金 67.14 亿 76.79 亿 90.63 亿 82.79 亿 78.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.76 亿 0.65 亿 0.8 亿 0.75 亿 0.77 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 186.74 万 0.17 亿 0.11 亿 487.14 万 435.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 430.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 66.48 亿 90.92 亿 99.21 亿 86.06 亿 88.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.09 亿 2.68 亿 4.17 亿 5.75 亿 7.35 亿
-投资支付的现金 64.4 亿 88.2 亿 93.97 亿 80.31 亿 80.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 500.0 万 1.07 亿 0.0 元 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.61 亿 -5.62 亿 -7.24 亿 -8.57 亿 -10.62 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.27 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 200.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 200.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.61 亿 5.62 亿 7.28 亿 8.84 亿 10.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.61 亿 5.62 亿 7.28 亿 8.84 亿 10.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 76.25 万 152.5 万 396.75 万 305.0 万 305.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 15.92 万 12.31 万 26.61 万 26.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.17 亿 -3.76 亿 3.48 亿 10.94 亿 5.31 亿
期末现金及现金等价物余额 11.01 亿 7.25 亿 10.74 亿 21.67 亿 26.98 亿


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