迎驾贡酒现金流表
17.83亿
营业现金流
-15.36亿
投资现金流
-8.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迎驾贡酒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.85 亿 | 11.01 亿 | 7.25 亿 | 10.74 亿 | 12.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.29 亿 | 15.17 亿 | 18.4 亿 | 21.98 亿 | 17.83 亿 |
| 现金流入 | 36.72 亿 | 52.72 亿 | 65.43 亿 | 77.02 亿 | 79.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.12 亿 | 52.33 亿 | 64.8 亿 | 76.27 亿 | 77.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.4 亿 | 0.62 亿 | 0.75 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流出 | 29.43 亿 | 37.55 亿 | 47.03 亿 | 55.04 亿 | 61.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.51 亿 | 15.75 亿 | 21.33 亿 | 21.88 亿 | 16.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.05 亿 | 5.39 亿 | 6.09 亿 | 7.07 亿 | 7.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.77 亿 | 12.45 亿 | 16.1 亿 | 21.76 亿 | 31.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.1 亿 | 3.96 亿 | 3.5 亿 | 4.32 亿 | 5.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | -13.32 亿 | -7.67 亿 | -2.47 亿 | -15.36 亿 |
| 现金流入 | 67.97 亿 | 77.61 亿 | 91.54 亿 | 83.59 亿 | 126.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 67.14 亿 | 76.79 亿 | 90.63 亿 | 82.79 亿 | 126.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.76 亿 | 0.65 亿 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 186.74 万 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 487.14 万 | 441.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 430.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 66.48 亿 | 90.92 亿 | 99.21 亿 | 86.06 亿 | 142.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09 亿 | 2.68 亿 | 4.17 亿 | 5.75 亿 | 10.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 64.4 亿 | 88.2 亿 | 93.97 亿 | 80.31 亿 | 130.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 500.0 万 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 1.58 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.61 亿 | -5.62 亿 | -7.24 亿 | -8.57 亿 | -8.3 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.27 亿 | 2.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 5.62 亿 | 7.28 亿 | 8.84 亿 | 10.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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