资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 24.9 | 33.1 | 32.7 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 存货（%） | 40.9 | 40.5 | 39.9 | 38.1 | 39.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 9.2 | 3.2 | 5.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 75.5 | 77.2 | 77.2 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 24.5 | 22.8 | 22.8 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 8.3 | 9.0 | 6.9 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 29.0 | 29.5 | 26.9 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 69.4 | 69.2 | -- | 77.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 17.3 | 18.2 | 21.1 | 23.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 24.9 | 26.3 | 30.0 | 31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 24.9 | 26.4 | 29.9 | 31.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.4 | 227.4 | 281.2 | 374.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | |
| 毛利率（%) | 67.1 | 67.5 | 68.0 | 71.4 | 73.4 | |
| 营业利润率（%) | 36.9 | 39.6 | 41.4 | 44.9 | 47.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 15.1 | 13.7 | 12.8 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 27.7 | 30.3 | 31.0 | 34.1 | 35.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 925.3 | 804.9 | 783.8 | 805.0 | 843.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 66.3 | 85.9 | 115.1 | 160.9 | 136.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.5 | 4.2 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 919.8 | 800.7 | 780.7 | 802.7 | 840.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.9 | 179.4 | 168.5 | 161.8 | 171.8 | |
| 缺钱天数（天） | 696.3 | 625.5 | 615.4 | 643.2 | 671.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.6 | 32.6 | 19.6 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | 42.4 | 25.3 | 32.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 16.0 | 14.6 | 20.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.1 | 120.4 | 126.8 | 145.3 | 157.0 | |
| 流动比率（%） | 257.5 | 260.2 | 262.1 | 286.8 | 340.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 30.6 | 30.8 | 28.3 | 23.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.9 | 350.3 | 369.4 | 392.4 | 371.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | 60.6 | 62.1 | 69.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.9 | 85.8 | 96.6 | 106.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | -- |
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