常润股份现金流表
2.08亿
营业现金流
-2.75亿
投资现金流
-1.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 常润股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.79 亿 | 1.73 亿 | 1.06 亿 | 6.56 亿 | 5.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | 661.15 万 | 2.22 亿 | 1.72 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流入 | 27.82 亿 | 34.43 亿 | 32.94 亿 | 30.7 亿 | 32.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.03 亿 | 31.92 亿 | 30.76 亿 | 28.37 亿 | 29.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 25.68 亿 | 34.37 亿 | 30.71 亿 | 28.97 亿 | 30.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.5 亿 | 29.63 亿 | 25.94 亿 | 23.94 亿 | 24.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09 亿 | 2.45 亿 | 2.47 亿 | 2.69 亿 | 2.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.08 亿 | 1.1 亿 | 1.28 亿 | 1.26 亿 | 1.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.19 亿 | 1.03 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.44 亿 | -1.48 亿 | -3.48 亿 | -2.75 亿 |
| 现金流入 | 6.28 亿 | 0.51 亿 | 11.11 亿 | 8.73 亿 | 14.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.23 亿 | 0.42 亿 | 11.08 亿 | 8.71 亿 | 14.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 385.94 万 | 813.46 万 | 0.0 元 | 133.96 万 | 659.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 95.89 万 | 66.45 万 | 251.76 万 | 118.64 万 | 671.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.77 亿 | 0.95 亿 | 12.59 亿 | 12.22 亿 | 17.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 0.85 亿 | 1.01 亿 | 1.52 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.47 亿 | 1,000.0 万 | 11.58 亿 | 10.4 亿 | 15.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -0.21 亿 | 4.45 亿 | 0.65 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 5.95 亿 | 7.9 亿 | 6.56 亿 | 5.11 亿 | 1.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.48 亿 | 0.17 亿 | 391.69 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.47 亿 | 8.11 亿 | 2.11 亿 | 4.46 亿 | 3.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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