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常润股份现金流表

2.91亿

营业现金流

-5.22亿

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

常润股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 1.73 亿 1.06 亿 6.56 亿 5.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.14 亿 661.15 万 2.22 亿 1.72 亿 2.91 亿
现金流入 27.82 亿 34.43 亿 32.94 亿 30.7 亿 32.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.03 亿 31.92 亿 30.76 亿 28.37 亿 30.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.71 亿
现金流出 25.68 亿 34.37 亿 30.71 亿 28.97 亿 29.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.5 亿 29.63 亿 25.94 亿 23.94 亿 24.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.09 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.69 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -0.44 亿 -1.48 亿 -3.48 亿 -5.22 亿
现金流入 6.28 亿 0.51 亿 11.11 亿 8.73 亿 11.24 亿
+收回投资收到的现金 6.23 亿 0.42 亿 11.08 亿 8.71 亿 11.31 亿
+取得投资收益收到的现金 385.94 万 813.46 万 0.0 元 133.96 万 957.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.89 万 66.45 万 251.76 万 118.64 万 579.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.22 亿
现金流出 6.77 亿 0.95 亿 12.59 亿 12.22 亿 16.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.85 亿 1.01 亿 1.52 亿 2.08 亿
-投资支付的现金 6.47 亿 1,000.0 万 11.58 亿 10.4 亿 13.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.41 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.21 亿 4.45 亿 0.65 亿 -1.35 亿
现金流入 5.95 亿 7.9 亿 6.56 亿 5.11 亿 1.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.48 亿 0.17 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.95 亿 7.9 亿 1.08 亿 4.94 亿 1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
现金流出 6.47 亿 8.11 亿 2.11 亿 4.46 亿 3.12 亿
-偿还债务所支付的现金 6.28 亿 7.81 亿 1.62 亿 3.89 亿 2.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.43 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.36 亿 0.14 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -731.64 万 0.31 亿 982.04 万 207.01 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -0.66 亿 5.5 亿 -1.01 亿 -3.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 1.06 亿 6.56 亿 5.56 亿 1.91 亿


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