资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 32.1 | 30.3 | 27.7 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 21.1 | |
| 存货（%） | 28.6 | 18.4 | 16.1 | 14.3 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 76.3 | 72.8 | 67.9 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 23.7 | 27.2 | 32.1 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.1 | 22.9 | 22.5 | 22.0 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 40.2 | 34.1 | 41.1 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.4 | 1.9 | 9.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.1 | 57.9 | -- | 57.2 | 56.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.8 | 18.4 | 15.2 | 15.7 | 16.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.3 | 13.4 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 303.8 | 335.8 | 292.1 | 243.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 17.6 | 20.2 | 19.9 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 8.4 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 6.5 | 7.9 | 8.4 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 8.1 | 7.9 | 5.8 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 136.6 | 152.5 | 146.9 | 142.9 | 153.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.7 | 74.7 | 75.5 | 77.6 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 67.9 | 77.7 | 71.4 | 65.2 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 102.0 | 94.3 | 95.6 | 101.4 | |
| 缺钱天数（天） | 32.1 | 50.4 | 52.6 | 47.3 | 51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.5 | -9.6 | -0.4 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | 28.1 | 18.7 | 19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.4 | 108.9 | 15.4 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.3 | 144.0 | 166.1 | 130.2 | 122.7 | |
| 流动比率（%） | 137.8 | 189.9 | 213.4 | 165.1 | 159.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.9 | 42.1 | 43.8 | 42.8 | 43.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.1 | 345.9 | 360.7 | 243.4 | 239.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.6 | 24.2 | 18.6 | 26.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 150.4 | 115.4 | 129.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -90.5 | 0.8 | -15.3 | -1.1 | -- |
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