资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 8.4 | 32.1 | 30.3 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 31.9 | 22.8 | 22.7 | 25.1 | |
| 存货（%） | 23.2 | 28.6 | 18.4 | 16.1 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 73.8 | 76.3 | 72.8 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 26.2 | 23.7 | 27.2 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.2 | 39.1 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 69.3 | 53.5 | 40.2 | 34.1 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 13.4 | 1.9 | 9.7 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 33.1 | 57.9 | -- | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.2 | 26.8 | 18.4 | 15.2 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.6 | 21.3 | 13.4 | 12.7 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 276.2 | 303.8 | 335.8 | 292.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 16.2 | 17.6 | 20.2 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 6.0 | 8.4 | 10.1 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 4.7 | 6.5 | 7.9 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 9.3 | 8.1 | 7.9 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 142.2 | 136.6 | 152.5 | 146.9 | 151.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.3 | 68.7 | 74.7 | 75.5 | 86.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 67.9 | 77.7 | 71.4 | 64.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.0 | 104.4 | 102.0 | 94.3 | 101.6 | |
| 缺钱天数（天） | 25.2 | 32.1 | 50.4 | 52.6 | 49.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 23.5 | -9.6 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | 9.8 | 28.1 | 18.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.8 | 29.4 | 108.9 | 15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.7 | 84.3 | 144.0 | 166.1 | 129.7 | |
| 流动比率（%） | 107.1 | 137.8 | 189.9 | 213.4 | 162.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 7.5 | ∞ | ∞ | 57.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 66.9 | 42.1 | 43.8 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.7 | 257.1 | 345.9 | 360.7 | 252.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 0.6 | 24.2 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 150.4 | 115.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.1 | -90.5 | 0.8 | -15.3 | -- |
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