快克智能现金流表
1.47亿
营业现金流
0.95亿
投资现金流
-1.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 快克智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.79 亿 | 1.45 亿 | 2.61 亿 | 2.79 亿 | 1.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.15 亿 | 1.71 亿 | 2.42 亿 | 2.1 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 5.71 亿 | 8.21 亿 | 9.69 亿 | 9.49 亿 | 9.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.56 亿 | 7.91 亿 | 9.26 亿 | 8.95 亿 | 8.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 956.25 万 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 6.5 亿 | 7.27 亿 | 7.39 亿 | 7.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66 亿 | 3.78 亿 | 4.04 亿 | 3.93 亿 | 4.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.5 亿 | 1.9 亿 | 2.13 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.8 亿 | 0.84 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.83 亿 | 0.29 亿 | -0.36 亿 | -0.85 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 13.51 亿 | 19.81 亿 | 17.43 亿 | 24.25 亿 | 26.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.25 亿 | 17.74 亿 | 16.24 亿 | 21.06 亿 | 26.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.16 万 | 48.86 万 | 4.6 万 | 22.02 万 | 94.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 977.3 万 | 1.77 亿 | 1.0 亿 | 2.99 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.33 亿 | 19.52 亿 | 17.8 亿 | 25.1 亿 | 25.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 752.03 万 | 0.28 亿 | 0.69 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.8 亿 | 18.35 亿 | 14.18 亿 | 24.31 亿 | 24.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.61 亿 | 918.0 万 | 0.35 亿 | 918.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.0 亿 | 2.99 亿 | 27.27 万 | -372.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.77 亿 | -2.19 亿 | -2.45 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 40.0 万 | 0.59 亿 | 0.42 亿 | 0.22 亿 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.49 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 606.75 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.0 万 | 199.08 万 | 294.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.36 亿 | 2.61 亿 | 2.67 亿 | 1.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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