资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 49.1 | 45.9 | 35.6 | 37.2 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 15.5 | 14.3 | 18.4 | 14.6 | |
| 存货（%） | 10.4 | 11.3 | 12.8 | 15.6 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 77.1 | 73.5 | 71.0 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 22.9 | 26.5 | 29.0 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 12.2 | 11.1 | 18.9 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 22.7 | 19.6 | 27.4 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 76.1 | -- | 71.3 | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.5 | 15.5 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 20.3 | 13.8 | 15.2 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.1 | 17.6 | 12.4 | 14.8 | 17.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.7 | 139.2 | 81.6 | 94.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 51.6 | 51.9 | 47.3 | 48.6 | 49.4 | |
| 营业利润率（%) | 37.1 | 34.1 | 25.8 | 24.9 | 26.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 21.2 | 25.8 | 26.4 | 25.7 | |
| 净利率（%) | 34.4 | 30.5 | 23.8 | 22.3 | 23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 207.6 | 265.5 | 317.7 | 323.8 | 352.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.6 | 103.2 | 125.4 | 120.3 | 111.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 131.0 | 162.3 | 192.2 | 203.5 | 241.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.5 | 171.9 | 185.9 | 216.7 | 235.3 | |
| 缺钱天数（天） | 54.1 | 93.6 | 131.8 | 107.1 | 117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.9 | 15.5 | -12.1 | 19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.5 | 6.1 | -33.5 | 15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.7 | 10.5 | -2.2 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.9 | 289.1 | 309.6 | 202.3 | 179.1 | |
| 流动比率（%） | 395.4 | 338.9 | 374.7 | 259.4 | 241.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 92.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 23.9 | 21.3 | 28.7 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1181.7 | 1039.5 | 978.8 | 561.4 | 549.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 56.6 | 60.1 | 25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.6 | 131.2 | 101.0 | 80.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -1.3 | -4.0 | -3.6 | -- |
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