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嘉环科技现金流表

-3.76亿

营业现金流

-3.64百万

投资现金流

3.87亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉环科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.69 亿 3.61 亿 3.11 亿 5.03 亿 7.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -0.51 亿 -2.98 亿 0.85 亿 -3.76 亿
现金流入 30.42 亿 33.92 亿 39.81 亿 47.73 亿 51.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.66 亿 33.14 亿 38.95 亿 46.23 亿 49.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.78 亿 0.87 亿 1.39 亿 2.62 亿
现金流出 28.92 亿 34.43 亿 42.8 亿 46.88 亿 55.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.99 亿 22.49 亿 28.22 亿 30.53 亿 37.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.48 亿 9.14 亿 11.24 亿 12.18 亿 13.09 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 1.19 亿 1.94 亿 1.76 亿 2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.61 亿 1.41 亿 2.41 亿 2.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.2 亿 -4.46 亿 0.55 亿 -364.23 万
现金流入 51.67 万 7.81 万 9.54 亿 8.26 亿 11.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.46 亿 8.18 亿 11.76 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 733.11 万 817.55 万 680.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.67 万 7.81 万 58.5 万 29.77 万 27.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.2 亿 14.0 亿 7.72 亿 11.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 13.86 亿 7.6 亿 11.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 0.21 亿 9.36 亿 1.1 亿 3.87 亿
现金流入 5.68 亿 8.06 亿 19.51 亿 11.34 亿 14.77 亿
+吸收投资收到的现金 125.0 万 0.0 元 10.49 亿 98.0 万 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 125.0 万 0.0 元 0.0 元 98.0 万 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.67 亿 8.06 亿 9.02 亿 11.33 亿 14.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.09 亿 7.86 亿 10.15 亿 10.24 亿 10.9 亿
-偿还债务所支付的现金 5.97 亿 7.6 亿 9.17 亿 9.29 亿 9.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.15 亿 0.74 亿 0.84 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.24 亿 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 -0.5 亿 1.92 亿 2.5 亿 823.68 万
期末现金及现金等价物余额 3.61 亿 3.11 亿 5.03 亿 7.52 亿 7.61 亿


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