资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 12.1 | 21.6 | 20.5 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 34.8 | 30.2 | 29.4 | 31.4 | |
| 存货（%） | 43.3 | 40.0 | 37.5 | 41.7 | 49.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 92.5 | 94.0 | 96.0 | 97.0 | 97.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.8 | 47.9 | 38.9 | 42.4 | 27.8 | |
| 流动负债（%） | 69.2 | 68.5 | 53.8 | 64.6 | 66.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.8 | 31.4 | 46.1 | -- | 33.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 8.3 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 26.6 | 14.3 | 8.7 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 22.1 | 12.9 | 8.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.5 | 103.7 | 90.1 | 66.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 16.0 | 15.2 | 15.0 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.3 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 33.8 | 44.8 | 52.3 | 59.4 | 64.2 | |
| 完整生意周期（天） | 197.3 | 208.2 | 265.5 | 348.4 | 397.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.0 | 79.6 | 109.8 | 134.9 | 136.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 133.3 | 128.7 | 155.7 | 213.5 | 261.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.7 | 145.8 | 171.3 | 218.4 | 157.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.6 | 62.4 | 94.1 | 130.0 | 240.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.2 | 21.5 | 10.6 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.6 | 28.1 | 1.7 | -15.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.7 | 32.3 | 131.4 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.1 | 78.9 | 108.7 | 85.5 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 137.2 | 178.5 | 150.1 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | 19.5 | 25.2 | 14.3 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.2 | 68.6 | 53.9 | 65.0 | 66.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.7 | 1171.4 | 2847.8 | 3045.5 | 3015.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | -2.6 | -12.3 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -10.1 | -0.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.4 | -92.7 | -62.9 | -42.2 | -- |
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