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江山欧派现金流表

0.97亿

营业现金流

-3.37亿

投资现金流

-4.05亿

融资现金流

现金流表详细项

江山欧派现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.84 亿 4.98 亿 8.68 亿 9.15 亿 10.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿 -0.18 亿 5.23 亿 4.24 亿 0.97 亿
现金流入 26.53 亿 35.97 亿 39.24 亿 42.37 亿 36.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.38 亿 30.04 亿 35.08 亿 38.26 亿 33.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.14 亿 5.89 亿 3.59 亿 4.03 亿 2.91 亿
现金流出 24.14 亿 36.14 亿 34.01 亿 38.13 亿 35.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.8 亿 23.02 亿 21.1 亿 25.96 亿 25.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.58 亿 5.24 亿 5.37 亿 5.57 亿 5.28 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 2.71 亿 3.03 亿 2.27 亿 1.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.81 亿 5.17 亿 4.51 亿 4.33 亿 3.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -3.84 亿 -2.24 亿 -1.05 亿 -3.37 亿
现金流入 5.61 亿 3.88 亿 6.93 亿 7.85 万 16.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 500.9 万 0.0 元 0.0 元 309.92 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 144.75 万 26.26 万 3.42 万 7.85 万 370.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.6 亿 3.83 亿 6.93 亿 0.0 元 16.13 亿
现金流出 8.54 亿 7.72 亿 9.17 亿 1.05 亿 19.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.43 亿 3.79 亿 2.27 亿 1.01 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 370.52 万 410.52 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.01 亿 3.83 亿 6.9 亿 0.0 元 19.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.71 亿 7.73 亿 -2.54 亿 -1.75 亿 -4.05 亿
现金流入 2.58 亿 12.91 亿 1.01 亿 1.38 亿 1.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.92 亿 7.1 亿 1.01 亿 1.38 亿 1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.66 亿 5.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.88 亿 5.18 亿 3.54 亿 3.13 亿 5.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.98 亿 0.73 亿 1.76 亿 0.36 亿 1.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.87 亿 1.34 亿 0.85 亿 2.77 亿 3.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 293.07 万 3.11 亿 0.93 亿 0.0 元 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -274.79 万 -88.86 万 162.14 万 75.61 万 86.35 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 3.7 亿 0.47 亿 1.45 亿 -6.45 亿
期末现金及现金等价物余额 4.98 亿 8.68 亿 9.15 亿 10.6 亿 4.15 亿


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